现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,090,846.24 | 595,808,548.16 | 490,352,335.19 |
收到的税费返还 | 5,601,597.05 | 22,521,041.39 | 20,338,122.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,734,585.75 | 7,209,985.90 | 5,700,820.77 |
经营活动现金流入小计 | 126,427,029.04 | 625,539,575.45 | 516,391,278.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,898,448.63 | 362,637,258.55 | 296,510,365.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,409,102.78 | 50,884,312.11 | 40,103,294.38 |
支付的各项税费 | 3,139,443.43 | 24,714,856.38 | 21,849,737.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,163,508.88 | 13,693,878.86 | 10,235,799.50 |
经营活动现金流出小计 | 85,610,503.72 | 451,930,305.90 | 368,699,196.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,816,525.32 | 173,609,269.55 | 147,692,082.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 344,000,000.00 | 1,510,000,000.00 | 1,270,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,520,736.26 | 14,432,595.88 | 12,072,869.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121,685.00 | 22,858.84 | 22,858.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 347,642,421.26 | 1,524,455,454.72 | 1,282,095,728.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,374,564.23 | 126,759,541.44 | 89,937,795.80 |
投资支付的现金 | 474,000,000.00 | 1,494,000,000.00 | 1,204,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 508,374,564.23 | 1,620,759,541.44 | 1,293,937,795.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,732,142.97 | -96,304,086.72 | -11,842,067.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 120,216,895.82 | 120,216,895.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 120,216,895.82 | 120,216,895.82 |
偿还债务支付的现金 | 19,989,904.43 | 156,582,540.39 | 93,753,380.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,964.67 | 90,471,648.70 | 60,904,354.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,064,869.10 | 247,054,189.09 | 154,657,735.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,064,869.10 | -126,837,293.27 | -34,440,839.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 305,691,742.97 | 345,171,798.63 | 345,171,798.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 164,084,795.38 | 305,691,742.97 | 461,814,578.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 113,475,270.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,699,537.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,646,464.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,969,406.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 219,132.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 117,079.44 | -- |
财务费用 | -- | -5,280,119.49 | -- |
投资损失 | -- | -13,615,656.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -306,663.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 278,033.65 | -- |
存货的减少 | -- | 20,805,382.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 60,966,108.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,965,631.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 173,609,269.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 305,691,742.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 345,171,798.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -39,480,055.66 | -- |
备注 | |||
