报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,237,833.79 | 899,637,199.66 | 638,035,201.19 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,451,109.96 | 10,163,838.69 | 9,048,084.60 |
经营活动现金流入小计 | 220,688,943.75 | 909,801,038.35 | 647,083,285.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,658,220.60 | 468,408,103.78 | 333,251,400.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,158,824.66 | 259,797,772.25 | 204,663,580.71 |
支付的各项税费 | 9,615,216.01 | 36,894,180.50 | 31,980,499.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,857,408.37 | 112,702,275.58 | 79,190,320.45 |
经营活动现金流出小计 | 172,289,669.64 | 877,802,332.11 | 649,085,800.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,399,274.11 | 31,998,706.24 | -2,002,515.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 451,000,000.00 | 1,878,958,040.00 | 1,348,958,040.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,623,243.25 | 8,012,865.78 | 6,669,326.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 452,623,243.25 | 1,886,970,905.78 | 1,355,627,366.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 474,099.80 | 3,767,513.46 | 3,329,614.46 |
投资支付的现金 | 325,000,000.00 | 1,969,500,000.00 | 1,283,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 325,474,099.80 | 1,973,267,513.46 | 1,286,829,614.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 127,149,143.45 | -86,296,607.68 | 68,797,751.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 59,585,751.88 | 43,019,949.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 59,585,751.88 | 43,019,949.65 |
偿还债务支付的现金 | -- | 53,867,809.95 | 34,871,801.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 228,072.63 | 11,007,954.70 | 10,982,917.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,268,623.25 | 14,261,456.73 | 10,353,245.88 |
筹资活动现金流出小计 | 3,496,695.88 | 79,137,221.38 | 56,207,965.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,496,695.88 | -19,551,469.50 | -13,188,015.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 283,737,716.46 | 356,364,817.16 | 356,364,817.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 454,537,665.36 | 283,737,716.46 | 412,125,154.63 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -5,924,284.88 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 22,391,160.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,283,824.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 248,554.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,023,133.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -188,533.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -234,873.13 | -- |
财务费用 | -- | 2,699,637.75 | -- |
投资损失 | -- | -8,012,865.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,952,293.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,681,629.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,815,392.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,974,947.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,998,706.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 283,737,716.46 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 356,364,817.16 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -72,627,100.70 | -- |
备注 |