现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,990,801.51 | 628,702,872.90 | 464,831,522.96 |
收到的税费返还 | -- | 7,138,492.61 | 7,139,319.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,870,269.67 | 77,037,997.00 | 51,681,119.19 |
经营活动现金流入小计 | 164,861,071.18 | 712,879,362.51 | 523,651,961.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,660,664.00 | 369,636,259.63 | 273,262,843.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,447,162.73 | 104,663,766.84 | 76,741,018.21 |
支付的各项税费 | 5,901,924.14 | 40,734,627.82 | 34,746,928.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,460,043.97 | 104,865,851.43 | 76,690,810.91 |
经营活动现金流出小计 | 166,469,794.84 | 619,900,505.72 | 461,441,601.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,608,723.66 | 92,978,856.79 | 62,210,359.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 496,000,000.00 | 2,423,496,188.36 | 1,688,350,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,920,790.73 | 10,632,255.73 | 15,190,374.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,184.00 | 104,275.93 | 3,220.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 497,943,974.73 | 2,434,232,720.02 | 1,703,543,594.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,740,660.18 | 66,098,986.72 | 40,888,115.86 |
投资支付的现金 | 569,900,000.00 | 2,296,220,000.00 | 1,669,170,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 595,640,660.18 | 2,362,318,986.72 | 1,710,058,115.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,696,685.45 | 71,913,733.30 | -6,514,521.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 500,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 80,015,187.93 | 80,333,417.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,755,257.95 | 4,035,724.35 | 3,879,616.07 |
筹资活动现金流出小计 | 1,755,257.95 | 84,550,912.28 | 84,213,033.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,755,257.95 | -84,050,912.28 | -83,713,033.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 238,354,045.31 | 156,822,662.10 | 156,822,662.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 137,270,281.56 | 238,354,045.31 | 129,319,435.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 93,918,837.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 503,998.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,080,038.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 263,137.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,780,400.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 477,093.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,848,533.78 | -- |
财务费用 | -- | 128,931.28 | -- |
投资损失 | -- | -12,702,255.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -651,326.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -272,863.60 | -- |
存货的减少 | -- | -33,276,410.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,642,487.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,551,730.92 | -- |
其他 | -- | 752,303.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 92,978,856.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 238,354,045.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 156,822,662.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 81,531,383.21 | -- |
备注 | |||
