现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,193,537,000.00 | 275,005,271,000.00 | 200,605,909,201.00 |
收到的税费返还 | 312,731,000.00 | 3,010,274,000.00 | 2,546,337,243.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 492,066,000.00 | 1,240,314,000.00 | 988,205,802.00 |
经营活动现金流入小计 | 66,998,334,000.00 | 279,255,859,000.00 | 204,140,452,246.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,874,426,000.00 | 259,765,445,000.00 | 178,678,595,329.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,438,053,000.00 | 7,370,733,000.00 | 5,645,041,591.00 |
支付的各项税费 | 653,216,000.00 | 3,563,925,000.00 | 2,235,505,100.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,167,033,000.00 | 7,830,571,000.00 | 5,583,024,187.00 |
经营活动现金流出小计 | 59,132,728,000.00 | 278,530,674,000.00 | 192,142,166,207.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,865,606,000.00 | 725,185,000.00 | 11,998,286,039.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,252,122,000.00 | 50,355,670,000.00 | 37,039,669,866.00 |
取得投资收益收到的现金 | 996,337,000.00 | 2,789,785,000.00 | 1,556,915,810.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,407,000.00 | 288,472,000.00 | 136,599,647.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 18,032,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 201,192,000.00 | 1,455,739,000.00 | 1,406,603,283.00 |
投资活动现金流入小计 | 17,478,058,000.00 | 54,907,698,000.00 | 40,139,788,606.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,580,929,000.00 | 11,361,454,000.00 | 8,003,012,388.00 |
投资支付的现金 | 21,945,860,000.00 | 53,028,973,000.00 | 44,679,181,581.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 33,080,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 71,417,000.00 | 2,437,652,000.00 | 1,553,340,604.00 |
投资活动现金流出小计 | 24,598,206,000.00 | 66,861,159,000.00 | 54,235,534,573.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,120,148,000.00 | -11,953,461,000.00 | -14,095,745,967.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 21,954,000.00 | 272,298,000.00 | 142,697,471.00 |
取得借款收到的现金 | 34,589,900,000.00 | 133,416,097,000.00 | 97,651,771,622.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,929,673,000.00 | 18,546,680,000.00 | 14,956,856,510.00 |
筹资活动现金流入小计 | 37,541,527,000.00 | 152,235,075,000.00 | 112,751,325,603.00 |
偿还债务支付的现金 | 26,844,040,000.00 | 111,555,978,000.00 | 76,869,097,730.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 647,325,000.00 | 2,970,702,000.00 | 2,521,670,307.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,341,938,000.00 | 24,483,365,000.00 | 17,618,510,637.00 |
筹资活动现金流出小计 | 29,833,303,000.00 | 139,010,045,000.00 | 97,009,278,674.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,708,224,000.00 | 13,225,030,000.00 | 15,742,046,929.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,856,664,000.00 | 12,572,801,000.00 | 12,572,800,529.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,336,079,000.00 | 14,856,664,000.00 | 25,780,455,166.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,125,081,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 161,818,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,957,461,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 175,900,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111,679,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -153,409,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,091,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 262,071,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -344,151,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -18,514,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -335,531,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 292,682,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -6,161,996,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,524,839,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,962,805,000.00 | -- |
其他 | -- | 88,234,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 725,185,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 14,856,664,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 12,572,801,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,283,863,000.00 | -- |
备注 | 股份支付调入其他 | ||
