现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,143,293.03 | 1,875,909,472.40 | 1,130,842,125.17 |
收到的税费返还 | 1,334,990.19 | 9,387,317.44 | 6,425,980.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,953,148.41 | 36,360,494.10 | 31,672,125.70 |
经营活动现金流入小计 | 490,431,431.63 | 1,921,657,283.94 | 1,168,940,231.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,417,030.33 | 1,086,233,243.54 | 787,351,173.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,480,814.62 | 243,971,965.44 | 179,995,388.98 |
支付的各项税费 | 84,704,316.90 | 145,704,907.78 | 106,828,456.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,758,412.08 | 102,285,003.27 | 88,597,511.82 |
经营活动现金流出小计 | 543,360,573.93 | 1,578,195,120.03 | 1,162,772,531.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,929,142.30 | 343,462,163.91 | 6,167,700.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 22,000,000.00 | 42,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 245,369.80 | 2,083,489.70 | 1,624,956.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,810.00 | 203,032.98 | 329,256.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 249,179.80 | 24,286,522.68 | 43,954,212.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,978,918.39 | 62,444,535.32 | 52,620,640.91 |
投资支付的现金 | 34,000,000.00 | 9,000,000.00 | 33,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 62,978,918.39 | 71,444,535.32 | 85,620,640.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,729,738.59 | -47,158,012.64 | -41,666,428.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 85,500,000.00 | 85,500,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,726,643.51 | 7,367,323.07 | 1,489,954.55 |
筹资活动现金流出小计 | 54,726,643.51 | 92,867,323.07 | 86,989,954.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,726,643.51 | -92,867,323.07 | -86,989,954.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 719,589,320.07 | 516,152,491.87 | 516,152,491.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 549,203,795.67 | 719,589,320.07 | 393,663,809.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 203,397,853.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -4,449,130.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,148,850.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,142,670.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,883,518.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -88,328.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 308,656.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -126,173.53 | -- |
财务费用 | -- | 330,489.39 | -- |
投资损失 | -- | -2,007,520.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,319,950.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,844.41 | -- |
存货的减少 | -- | -40,214,994.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 62,863,568.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,305,116.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 343,462,163.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 719,589,320.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 516,152,491.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 203,436,828.20 | -- |
备注 | |||
