现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,998,319.94 | 290,744,989.18 | 230,218,267.65 |
收到的税费返还 | -- | 16,427.76 | 16,427.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 481,941.90 | 16,872,716.04 | 15,528,697.40 |
经营活动现金流入小计 | 53,480,261.84 | 307,634,132.98 | 245,763,392.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,938,664.29 | 188,222,840.15 | 136,472,041.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,848,951.51 | 58,398,465.82 | 49,541,116.07 |
支付的各项税费 | 3,395,898.98 | 6,004,971.66 | 4,994,873.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,628,994.54 | 22,598,498.75 | 20,587,668.58 |
经营活动现金流出小计 | 61,812,509.32 | 275,224,776.38 | 211,595,700.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,332,247.48 | 32,409,356.60 | 34,167,692.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,333,271.00 | 250,384,487.11 | 193,498,170.45 |
取得投资收益收到的现金 | 1,856,909.76 | 5,510,245.51 | 4,146,385.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,882.50 | 631,820.00 | 631,820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 92,275,063.26 | 266,526,552.62 | 208,276,375.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,462,196.48 | 53,560,589.29 | 44,587,506.76 |
投资支付的现金 | 67,835,152.78 | 234,899,000.00 | 183,761,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 978,861.11 | -- |
投资活动现金流出小计 | 85,297,349.26 | 289,438,450.40 | 228,349,256.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,977,714.00 | -22,911,897.78 | -20,072,881.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39,207,110.44 | 29,624,016.67 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 49,207,110.44 | 39,624,016.67 |
偿还债务支付的现金 | -- | 66,700,400.00 | 66,700,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,500.02 | 20,283,028.46 | 20,189,500.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,160,720.88 | 5,583,325.79 | 3,226,389.33 |
筹资活动现金流出小计 | 20,253,220.90 | 92,566,754.25 | 90,116,289.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,253,220.90 | -43,359,643.81 | -50,492,273.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 48,898,091.95 | 82,049,285.74 | 82,049,285.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,267,071.52 | 48,898,091.95 | 46,382,319.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,805,340.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 916,805.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,421,043.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,396,259.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,754,395.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -455,359.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,235.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,485,277.19 | -- |
财务费用 | -- | -465,314.04 | -- |
投资损失 | -- | -7,898,556.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,350,245.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,741,367.45 | -- |
存货的减少 | -- | 6,314,305.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 51,068,778.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -45,459,350.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 32,409,356.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 48,898,091.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 82,049,285.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -33,151,193.79 | -- |
备注 | |||
