现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,285,449.81 | 2,877,630,430.30 | 2,232,408,727.56 |
收到的税费返还 | 34,351,286.45 | 278,450,000.76 | 228,026,809.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,228,286.18 | 184,492,797.04 | 69,836,432.67 |
经营活动现金流入小计 | 481,865,022.44 | 3,340,573,228.10 | 2,530,271,970.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,393,642.87 | 2,572,947,941.05 | 1,943,147,086.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,358,237.22 | 110,635,603.14 | 99,127,736.82 |
支付的各项税费 | 5,738,525.39 | 90,147,921.29 | 76,729,793.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,849,219.69 | 261,886,774.89 | 162,050,636.37 |
经营活动现金流出小计 | 577,339,625.17 | 3,035,618,240.37 | 2,281,055,252.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -95,474,602.73 | 304,954,987.73 | 249,216,717.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,628,899.99 | 13,296,353.94 | 4,654,324.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 392,524.00 | 526,084.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 380,457,886.90 | 1,557,104,780.74 | 1,151,481,508.46 |
投资活动现金流入小计 | 383,086,786.89 | 1,570,793,658.68 | 1,156,661,916.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,940,042.79 | 45,669,561.53 | 31,792,676.16 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 385,587,423.97 | 1,783,934,326.79 | 1,481,901,669.75 |
投资活动现金流出小计 | 403,527,466.76 | 1,829,603,888.32 | 1,513,694,345.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,440,679.87 | -258,810,229.64 | -357,032,429.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 34,840,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,716,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 41,556,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 6,260,000.00 | 28,580,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 132,369,548.49 | 123,286,720.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,317,476.85 | 1,296,226.42 |
筹资活动现金流出小计 | 6,260,000.00 | 170,267,025.34 | 124,582,946.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,260,000.00 | -128,711,025.34 | -124,582,946.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 552,050,518.96 | 605,772,453.92 | 605,772,453.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 425,647,630.01 | 552,050,518.96 | 409,643,692.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 167,092,201.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -19,262,749.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,361,180.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,279,492.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 279,254.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 125,909.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,566.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,932,242.85 | -- |
财务费用 | -- | -65,764,039.76 | -- |
投资损失 | -- | -10,388,326.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,487,021.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -959,875.49 | -- |
存货的减少 | -- | 22,566,390.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 475,945,315.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -293,167,330.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 304,954,987.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 552,050,518.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 605,772,453.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -53,721,934.96 | -- |
备注 | |||
