现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,466,970.49 | 564,766,965.77 | 402,078,784.69 |
收到的税费返还 | 5,062,775.96 | 39,790,989.27 | 30,641,650.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,183,492.23 | 14,812,175.55 | 11,908,880.18 |
经营活动现金流入小计 | 138,713,238.68 | 619,370,130.59 | 444,629,314.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,712,075.49 | 339,192,539.68 | 254,936,225.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,496,704.81 | 80,670,234.08 | 60,075,362.39 |
支付的各项税费 | 5,953,688.96 | 29,677,200.78 | 22,687,571.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,304,590.42 | 25,107,366.34 | 19,255,605.62 |
经营活动现金流出小计 | 112,467,059.68 | 474,647,340.88 | 356,954,765.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,246,179.00 | 144,722,789.71 | 87,674,549.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 170,000.00 | 275,242,000.00 | 139,746,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,865.67 | 3,011,553.32 | 188,360.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 52,000.00 | 26,548.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 175,865.67 | 278,305,553.32 | 139,960,908.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,613,836.88 | 148,215,106.08 | 121,848,738.17 |
投资支付的现金 | 116,110,000.00 | 305,242,000.00 | 285,031,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 41,992,320.00 | 11,992,320.00 |
投资活动现金流出小计 | 133,723,836.88 | 495,449,426.08 | 418,872,058.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,547,971.21 | -217,143,872.76 | -278,911,149.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 26,336,000.00 | 26,336,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 433,421.15 | 2,369,665.25 | 1,950,238.12 |
筹资活动现金流出小计 | 433,421.15 | 28,705,665.25 | 28,286,238.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -433,421.15 | -28,705,665.25 | -28,286,238.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 464,813,837.92 | 556,473,657.91 | 556,473,657.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 355,354,901.73 | 464,813,837.92 | 348,551,582.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 156,653,779.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,059,534.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,889,756.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,408,409.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,453,394.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,422.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 72,637.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -10,379,444.11 | -- |
投资损失 | -- | -3,011,553.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -530,756.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 961,209.86 | -- |
存货的减少 | -- | -51,654,115.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,879,209.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 248,273.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 144,722,789.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 464,813,837.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 556,473,657.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -91,659,819.99 | -- |
备注 | |||
