现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,375,629.43 | 509,697,327.47 | 336,284,442.58 |
收到的税费返还 | 128,636.35 | 1,394,448.43 | 1,394,448.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,816,919.11 | 14,442,348.37 | 12,804,674.30 |
经营活动现金流入小计 | 112,321,184.89 | 525,534,124.27 | 350,483,565.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,730,144.12 | 359,662,544.25 | 196,945,980.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,280,478.03 | 101,280,158.98 | 73,416,803.98 |
支付的各项税费 | 3,676,379.48 | 17,993,806.02 | 10,363,552.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,087,735.64 | 23,736,916.35 | 17,452,995.67 |
经营活动现金流出小计 | 91,774,737.27 | 502,673,425.60 | 298,179,332.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,546,447.62 | 22,860,698.67 | 52,304,232.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 217,000,000.00 | 177,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 209,756.84 | 1,169,495.61 | 1,029,053.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 425,360.86 | 258,038.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,219,756.84 | 218,594,856.47 | 178,287,092.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,129,979.42 | 141,647,792.52 | 134,638,459.90 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 245,000,000.00 | 185,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,129,979.42 | 386,647,792.52 | 319,638,459.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,910,222.58 | -168,052,936.05 | -141,351,367.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 98,924,204.58 | 227,242,198.96 | 176,822,198.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 98,924,204.58 | 227,242,198.96 | 176,822,198.96 |
偿还债务支付的现金 | 89,922,522.56 | 107,418,044.78 | 90,311,522.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,930,564.12 | 41,777,462.50 | 38,747,106.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,425,595.31 | 8,893,160.91 | 7,306,375.00 |
筹资活动现金流出小计 | 96,278,681.99 | 158,088,668.19 | 136,365,004.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,645,522.59 | 69,153,530.77 | 40,457,194.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 87,357,646.06 | 161,233,322.78 | 161,233,322.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 77,275,844.62 | 87,357,646.06 | 114,901,040.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,200,935.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,477,032.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,645,096.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,691,783.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,373,115.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34,548.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 54,480.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,618,782.93 | -- |
投资损失 | -- | -1,169,495.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,957,976.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -17,041,219.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,787,213.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,522,241.99 | -- |
其他 | -- | 10,617,979.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 22,860,698.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 87,357,646.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 161,233,322.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -73,875,676.72 | -- |
备注 | |||
