现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,763,892.68 | 531,244,774.76 | 384,750,760.00 |
收到的税费返还 | 2,983,911.99 | 2,028,150.48 | 1,223,954.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,628,582.74 | 12,775,856.86 | 12,138,204.08 |
经营活动现金流入小计 | 147,376,387.41 | 546,048,782.10 | 398,112,918.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,142,195.42 | 288,158,478.72 | 206,645,910.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,312,847.61 | 169,947,855.74 | 122,564,463.74 |
支付的各项税费 | 1,748,506.87 | 31,376,847.94 | 24,977,297.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,362,768.74 | 26,680,512.11 | 19,760,160.48 |
经营活动现金流出小计 | 182,566,318.64 | 516,163,694.51 | 373,947,832.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,189,931.23 | 29,885,087.59 | 24,165,085.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 648,000,000.00 | 1,987,960,000.00 | 1,484,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,347,962.99 | 22,704,898.29 | 19,723,495.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,200.00 | 238,000.00 | 224,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,628,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 652,352,162.99 | 2,012,530,898.29 | 1,503,947,495.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,377,025.84 | 272,217,170.42 | 191,101,526.81 |
投资支付的现金 | 560,000,000.00 | 1,598,960,000.00 | 1,132,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 590,377,025.84 | 1,871,177,170.42 | 1,324,061,526.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 61,975,137.15 | 141,353,727.87 | 179,885,968.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 469,971.93 | 872,870.49 | 762,195.00 |
筹资活动现金流出小计 | 469,971.93 | 52,872,870.49 | 52,762,195.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -469,971.93 | -52,872,870.49 | -52,762,195.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 216,960,181.66 | 96,826,212.60 | 96,826,212.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 243,590,779.57 | 216,960,181.66 | 247,673,180.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 127,815,334.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,853,347.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,874,247.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,512,259.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -135,003.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,737,760.08 | -- |
财务费用 | -- | -1,618,180.52 | -- |
投资损失 | -- | -22,704,898.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,431,958.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,299,556.12 | -- |
存货的减少 | -- | -100,796,603.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -119,176,014.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 98,747,945.43 | -- |
其他 | -- | 3,141,041.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,885,087.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 216,960,181.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 96,826,212.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 120,133,969.06 | -- |
备注 | |||
