现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,894,669.07 | 1,486,953,088.72 | 1,106,995,678.27 |
收到的税费返还 | 765,218.86 | 10,656,726.57 | 9,885,486.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,455,674.73 | 143,593,154.82 | 111,731,928.72 |
经营活动现金流入小计 | 448,115,562.66 | 1,641,202,970.11 | 1,228,613,093.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,413,550.68 | 1,232,140,124.30 | 927,623,205.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,366,892.81 | 399,978,812.28 | 297,612,083.36 |
支付的各项税费 | 29,483,756.14 | 115,306,578.24 | 78,956,612.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,231,261.12 | 119,165,643.71 | 96,076,552.79 |
经营活动现金流出小计 | 433,495,460.75 | 1,866,591,158.53 | 1,400,268,455.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,620,101.91 | -225,388,188.42 | -171,655,361.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,600,000.00 | 792,812,197.00 | 656,925,952.68 |
取得投资收益收到的现金 | 236,519.06 | 2,042,413.10 | 1,487,747.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 37,490.00 | 37,290.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,700,000.00 | 1,200,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 140,836,519.06 | 797,592,100.10 | 659,650,990.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,777,849.17 | 222,464,208.24 | 189,847,209.90 |
投资支付的现金 | 195,086,400.00 | 775,234,400.00 | 634,291,666.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,844,107.00 | 2,998,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 211,864,249.17 | 1,001,542,715.24 | 827,137,276.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,027,730.11 | -203,950,615.14 | -167,486,286.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 41,380,017.65 | 39,680,017.65 |
取得借款收到的现金 | 188,450,000.00 | 760,839,400.00 | 581,415,403.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,250.00 | 168,785,013.89 | 86,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 188,767,250.00 | 971,004,431.54 | 707,095,421.30 |
偿还债务支付的现金 | 135,590,000.00 | 285,192,091.00 | 129,355,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,057,723.29 | 51,530,237.12 | 42,839,705.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,695,893.17 | 177,290,671.10 | 107,235,964.13 |
筹资活动现金流出小计 | 154,343,616.46 | 514,012,999.22 | 279,430,669.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,423,633.54 | 456,991,432.32 | 427,664,751.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 147,695,240.07 | 116,251,113.59 | 116,251,113.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 124,939,907.22 | 147,695,240.07 | 208,630,160.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 182,841,492.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 776,577,529.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,019,187.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,012,720.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -227,597.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,290,333.90 | -- |
投资损失 | -- | -2,068,017.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,621,784.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -58,742,856.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -547,285,518.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 129,229,055.52 | -- |
其他 | -- | -811,138,211.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -225,388,188.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 147,695,240.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 116,251,113.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 31,444,126.48 | -- |
备注 | 铝模板的减少调入其他 | ||
