现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,462,943.62 | 1,051,245,045.40 | 796,453,955.49 |
收到的税费返还 | 3,910,024.50 | 64,374,980.06 | 56,698,203.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 508,413.06 | 13,733,706.54 | 10,151,953.10 |
经营活动现金流入小计 | 198,881,381.18 | 1,129,353,732.00 | 863,304,112.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,264,869.64 | 826,108,071.18 | 661,906,565.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,347,375.26 | 161,652,199.10 | 120,809,103.32 |
支付的各项税费 | 9,881,076.38 | 32,223,141.16 | 28,716,998.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,510,459.53 | 38,651,026.32 | 26,148,498.74 |
经营活动现金流出小计 | 170,003,780.81 | 1,058,634,437.76 | 837,581,165.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,877,600.37 | 70,719,294.24 | 25,722,946.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 871,712.33 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 304,692.00 | 291,398.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 130,871,712.33 | 304,692.00 | 291,398.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,994,567.39 | 207,549,222.26 | 133,387,492.72 |
投资支付的现金 | -- | 130,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,994,567.39 | 337,549,222.26 | 133,387,492.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98,877,144.94 | -337,244,530.26 | -133,096,094.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 305,970,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 276,400,000.00 | 276,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,017,036.54 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,017,036.54 | 582,370,000.00 | 276,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 256,900,000.00 | 113,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 362,805.57 | 43,258,902.70 | 42,190,291.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,744,676.40 | 4,505,840.96 |
筹资活动现金流出小计 | 11,362,805.57 | 306,903,579.10 | 160,596,131.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,345,769.03 | 275,466,420.90 | 115,803,868.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 20,519,594.62 | 8,483,994.21 | 8,483,994.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 137,422,275.09 | 20,519,594.62 | 18,419,525.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 45,283,144.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,906,047.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,607,240.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,602,961.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 971,464.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,923.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 139,548.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,609,269.79 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,419,366.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -43,285,270.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,442,601.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,293,537.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 70,719,294.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 20,519,594.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,483,994.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,035,600.41 | -- |
备注 | |||
