现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,257,810.48 | 1,645,924,608.35 | 1,240,142,285.26 |
收到的税费返还 | -- | 323,613.80 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,454,962.48 | 375,561,860.77 | 21,476,316.94 |
经营活动现金流入小计 | 517,712,772.96 | 2,021,810,082.92 | 1,261,618,602.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,044,366.07 | 1,384,647,942.44 | 1,323,585,000.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,354,463.95 | 200,564,857.36 | 114,431,371.07 |
支付的各项税费 | 20,188,123.70 | 128,469,272.41 | 46,272,437.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,197,152.56 | 527,240,988.57 | 143,571,509.79 |
经营活动现金流出小计 | 777,784,106.28 | 2,240,923,060.78 | 1,627,860,318.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -260,071,333.32 | -219,112,977.86 | -366,241,716.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 517,600,000.00 | 517,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,137.67 | 7,156,206.74 | 8,474,481.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,296.46 | 25,914.25 | 21,489.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,280.64 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,318,274.49 | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,131,434.13 | 526,110,676.12 | 526,095,970.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,386,271.37 | 199,668,049.29 | 137,503,572.57 |
投资支付的现金 | 1,209,000,000.00 | 248,887,400.00 | 248,887,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,245,386,271.37 | 448,555,449.29 | 386,390,972.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,175,254,837.24 | 77,555,226.83 | 139,704,998.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 1,379,767,930.95 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 233,305,124.65 | 182,395,487.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,792,395.61 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 1,616,865,451.21 | 182,395,487.98 |
偿还债务支付的现金 | 35,269,925.11 | 37,349,059.31 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,949,756.15 | 86,818,428.83 | 85,000,489.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,189,152.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 37,219,681.26 | 132,356,641.06 | 85,000,489.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,719,681.26 | 1,484,508,810.15 | 97,394,998.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,900,018,136.79 | 557,067,077.67 | 557,094,269.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 427,972,284.97 | 1,900,018,136.79 | 427,952,549.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 255,107,026.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,005,323.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,718,175.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,711,235.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 70,638.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,050.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,626,679.13 | -- |
投资损失 | -- | -10,873,914.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,255,913.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -225,534.25 | -- |
存货的减少 | -- | -145,146,371.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -973,539,033.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 510,572,274.72 | -- |
其他 | -- | 40,426,110.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -219,112,977.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,900,018,136.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 557,067,077.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,342,951,059.12 | -- |
备注 | |||
