现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,883,983.67 | 369,373,710.93 | 277,448,071.97 |
收到的税费返还 | 480,197.74 | 9,406,972.51 | 9,329,550.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,268,581.83 | 28,504,225.99 | 12,007,077.85 |
经营活动现金流入小计 | 78,632,763.24 | 407,284,909.43 | 298,784,699.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,676,165.07 | 179,116,466.58 | 170,246,100.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,449,959.98 | 88,026,593.54 | 67,976,060.60 |
支付的各项税费 | 11,361,163.50 | 16,703,740.57 | 14,043,435.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,308,470.63 | 43,194,584.64 | 20,560,736.31 |
经营活动现金流出小计 | 88,795,759.18 | 327,041,385.33 | 272,826,332.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,162,995.94 | 80,243,524.10 | 25,958,366.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 35,290,001.00 | 635,860,000.00 | 416,230,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 211,036.24 | 7,973,374.25 | 6,104,515.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 161,241.06 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,501,037.24 | 643,994,615.31 | 422,334,515.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,359,438.87 | 178,121,055.72 | 71,366,510.23 |
投资支付的现金 | 5,500,001.00 | 407,150,000.00 | 336,860,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 102,859,439.87 | 585,271,055.72 | 408,226,510.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,358,402.63 | 58,723,559.59 | 14,108,005.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,944,145.50 | 4,944,145.50 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 19,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 44,944,145.50 | 23,944,145.50 |
偿还债务支付的现金 | 9,500,000.00 | 29,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 446,235.43 | 22,654,178.08 | 21,401,898.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 420,905.70 | 4,090,578.99 | 2,053,328.37 |
筹资活动现金流出小计 | 10,367,141.13 | 55,744,757.07 | 33,455,226.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,632,858.87 | -10,800,611.57 | -9,511,080.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 336,053,586.58 | 202,945,226.47 | 202,945,226.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 287,582,288.21 | 336,053,586.58 | 239,404,566.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 56,665,049.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 125,933.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,428,087.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,236,805.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,429,415.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 325,142.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 433,150.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5,315,297.71 | -- |
投资损失 | -- | -7,973,374.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -592,244.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,034,320.27 | -- |
存货的减少 | -- | -5,177,897.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,044,891.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,851,529.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 80,243,524.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 336,053,586.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 202,945,226.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 133,108,360.11 | -- |
备注 | |||
