现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,913,653,268.18 | 20,278,037,252.71 | 15,449,960,015.90 |
收到的税费返还 | 37,288,928.11 | 257,666,736.47 | 200,345,153.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,005,613.18 | 35,140,757.64 | 25,782,810.56 |
经营活动现金流入小计 | 4,975,947,809.47 | 20,570,844,746.82 | 15,676,087,980.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,550,227,930.13 | 10,601,850,798.03 | 7,950,627,951.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,331,193,665.85 | 5,053,856,833.20 | 3,787,599,858.96 |
支付的各项税费 | 249,495,017.57 | 953,100,689.68 | 429,179,598.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,815,884.86 | 458,667,829.84 | 334,912,270.89 |
经营活动现金流出小计 | 4,236,732,498.41 | 17,067,476,150.75 | 12,502,319,679.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 739,215,311.06 | 3,503,368,596.07 | 3,173,768,300.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,856,287,308.67 | 18,916,830,361.62 | 8,190,243,841.99 |
取得投资收益收到的现金 | 23,219,866.28 | 120,297,377.55 | 91,542,783.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,982,746.32 | 16,103,467.15 | 15,174,012.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,881,489,921.27 | 19,053,231,206.32 | 8,296,960,637.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,810,950.64 | 1,685,291,277.91 | 1,322,765,050.78 |
投资支付的现金 | 1,530,445,695.88 | 19,246,215,336.48 | 9,987,970,948.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,449,796.33 | 147,075,716.91 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,784,706,442.85 | 21,078,582,331.30 | 11,310,735,999.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 96,783,478.42 | -2,025,351,124.98 | -3,013,775,361.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,641,222,960.00 | 4,311,968,276.00 | 2,422,039,110.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,512,750.00 | 49,512,750.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,641,222,960.00 | 4,361,481,026.00 | 2,471,551,860.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,146,161,182.25 | 5,637,885,682.00 | 2,295,860,110.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,745,348.81 | 1,344,631,738.38 | 1,335,673,440.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 483,375,513.01 | 101,648,630.46 | 39,406,912.29 |
筹资活动现金流出小计 | 1,643,282,044.07 | 7,084,166,050.84 | 3,670,940,462.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,059,084.07 | -2,722,685,024.84 | -1,199,388,602.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,897,422,464.45 | 2,953,992,220.68 | 2,953,992,220.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,710,019,439.55 | 1,897,422,464.45 | 2,111,199,289.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,228,024,888.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 227,475,613.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 538,596,727.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,123,022.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 125,829,948.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 452,263.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,536,671.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -24,105,844.39 | -- |
财务费用 | -- | -173,234,447.38 | -- |
投资损失 | -- | -68,212,214.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,577,840.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,465,114.40 | -- |
存货的减少 | -- | 174,485,352.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -248,712,714.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -342,986,708.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,503,368,596.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,897,422,464.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,953,992,220.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,056,569,756.23 | -- |
备注 | |||
