现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,773,859.87 | 1,762,389,890.51 | 1,447,577,465.26 |
收到的税费返还 | 6,958,920.12 | 48,934,657.22 | 41,541,132.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,225,472.70 | 44,516,961.71 | 24,950,559.80 |
经营活动现金流入小计 | 467,958,252.69 | 1,855,841,509.44 | 1,514,069,157.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,967,170.16 | 1,012,062,107.05 | 897,192,879.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,929,634.88 | 372,823,992.59 | 267,821,526.50 |
支付的各项税费 | 19,820,806.09 | 58,717,984.76 | 32,348,243.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,120,512.04 | 152,106,860.45 | 126,423,158.46 |
经营活动现金流出小计 | 418,838,123.17 | 1,595,710,944.85 | 1,323,785,807.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,120,129.52 | 260,130,564.59 | 190,283,349.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 490,012,862.19 | 1,112,750,183.90 | 937,914,146.74 |
取得投资收益收到的现金 | 196,644.64 | 4,399,843.70 | 1,726,617.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238,718.60 | 3,421,769.31 | 3,434,274.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,035,575.77 | 1,416,446.04 |
投资活动现金流入小计 | 490,448,225.43 | 1,146,607,372.68 | 944,491,484.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,199,307.02 | 288,626,324.27 | 259,749,226.11 |
投资支付的现金 | 500,856,014.61 | 1,041,038,523.00 | 870,279,733.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,035,575.77 | 5,506,924.40 |
投资活动现金流出小计 | 530,055,321.63 | 1,355,700,423.04 | 1,135,535,884.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,607,096.20 | -209,093,050.36 | -191,044,399.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,350,250.00 | 5,049,750.00 | 5,049,750.00 |
取得借款收到的现金 | 124,706,831.77 | 789,560,708.75 | 676,784,336.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,111,163.86 | 63,276,972.32 | 33,847,684.85 |
筹资活动现金流入小计 | 142,168,245.63 | 857,887,431.07 | 715,681,771.32 |
偿还债务支付的现金 | 201,969,853.73 | 728,588,044.40 | 424,713,353.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,817,240.90 | 62,279,959.83 | 59,665,324.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,002,021.21 | 167,188,100.72 | 160,477,802.66 |
筹资活动现金流出小计 | 232,789,115.84 | 958,056,104.95 | 644,856,480.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,620,870.21 | -100,168,673.88 | 70,825,290.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 746,447,873.56 | 743,037,557.86 | 743,037,557.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 662,636,974.71 | 746,447,873.56 | 876,372,474.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 78,418,866.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,408,004.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,105,285.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,935,854.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,944,424.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,186,833.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,915,115.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,731,889.83 | -- |
财务费用 | -- | -23,859,641.67 | -- |
投资损失 | -- | 29,746,811.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,433,495.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,261,717.07 | -- |
存货的减少 | -- | 68,990,454.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 32,799,081.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -63,419,917.34 | -- |
其他 | -- | 1,922,713.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 260,130,564.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 746,447,873.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 743,037,557.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,410,315.70 | -- |
备注 | |||
