现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,867,313.02 | 557,070,666.07 | 359,384,229.55 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,163,892.41 | 39,498,339.03 | 26,052,205.37 |
经营活动现金流入小计 | 845,031,205.43 | 596,569,005.10 | 385,436,434.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 697,817,060.62 | 392,424,537.71 | 218,762,873.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,780,470.76 | 104,325,339.34 | 74,250,561.75 |
支付的各项税费 | 9,641,970.74 | 9,012,250.92 | 8,073,413.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,282,472.47 | 20,424,533.66 | 9,839,538.79 |
经营活动现金流出小计 | 815,521,974.59 | 526,186,661.63 | 310,926,386.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,509,230.84 | 70,382,343.47 | 74,510,048.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,010,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 62,630.14 | 1,755,876.71 | 1,556,881.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 301,320.03 | 362,945.70 | 302,143.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 363,950.17 | 22,128,822.41 | 21,859,025.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,300,794.07 | 316,339,057.91 | 185,350,100.45 |
投资支付的现金 | -- | 10,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.20 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,300,795.27 | 316,349,057.91 | 215,350,100.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,936,845.10 | -294,220,235.50 | -193,491,075.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,254,000.00 | 10,406,000.00 | 3,840,000.00 |
取得借款收到的现金 | 159,336,600.00 | 265,968,007.96 | 106,610,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 161,590,600.00 | 276,374,007.96 | 110,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 95,546,600.00 | 74,896,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,614,251.58 | 39,216,681.51 | 36,493,568.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,886,830.40 | 18,947,160.37 | 12,865,604.77 |
筹资活动现金流出小计 | 64,501,081.98 | 153,710,441.88 | 124,255,773.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,089,518.02 | 122,663,566.08 | -13,805,773.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 115,036,476.05 | 216,210,802.00 | 216,210,802.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 208,698,379.81 | 115,036,476.05 | 83,424,001.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,565,870.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,687,071.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,514,991.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,004,425.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,657,328.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 311,321.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -198,904.10 | -- |
财务费用 | -- | 4,200,587.48 | -- |
投资损失 | -- | -1,524,919.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -44,733,012.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,217,362.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,562,104.95 | -- |
其他 | -- | 1,481,060.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 70,382,343.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 115,036,476.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 216,210,802.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -101,174,325.95 | -- |
备注 | |||
