现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,307,846.89 | 272,694,916.66 | 216,739,465.10 |
收到的税费返还 | -- | 3,609,049.51 | 4,020,723.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,020,572.95 | 24,029,335.38 | 19,324,533.40 |
经营活动现金流入小计 | 77,328,419.84 | 300,333,301.55 | 240,084,721.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,712,195.99 | 45,656,587.61 | 33,427,270.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,298,558.71 | 112,514,995.86 | 87,347,695.38 |
支付的各项税费 | 15,572,789.26 | 19,160,395.38 | 14,647,852.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,580,917.99 | 37,189,239.59 | 31,445,044.75 |
经营活动现金流出小计 | 76,164,461.95 | 214,521,218.44 | 166,867,863.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,163,957.89 | 85,812,083.11 | 73,216,858.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 305,020,200.00 | 225,020,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,811,855.92 | 2,319,033.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 23,373.45 | 13,940.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,629,645.77 | 5,629,645.77 |
投资活动现金流入小计 | -- | 313,485,075.14 | 232,982,819.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,465,301.13 | 13,762,230.46 | 11,081,215.53 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,274.00 | -- | 455,120.00 |
投资活动现金流出小计 | 33,472,575.13 | 143,762,230.46 | 141,536,335.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,472,575.13 | 169,722,844.68 | 91,446,484.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 7,100,000.00 | 2,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 42,100,000.00 | 37,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 43,500,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 312,638.89 | 34,888,248.60 | 33,771,532.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 968,944.80 | 2,340,614.40 | 943,114.40 |
筹资活动现金流出小计 | 6,281,583.69 | 80,728,863.00 | 74,714,647.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,281,583.69 | -38,628,863.00 | -37,014,647.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 459,204,689.03 | 242,280,198.00 | 242,280,198.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 421,614,441.63 | 459,204,689.03 | 369,929,088.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 64,625,951.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,284,321.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,775,863.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,190,495.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 139,878.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47,006.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -8,045.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,288,770.60 | -- |
财务费用 | -- | 1,539,212.56 | -- |
投资损失 | -- | 32,870.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,362,851.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 282,973.22 | -- |
存货的减少 | -- | 13,567,214.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,566,840.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,531,215.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 85,812,083.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 459,204,689.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 242,280,198.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 216,924,491.03 | -- |
备注 | |||
