现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,090,814.62 | 781,640,961.16 | 556,605,855.44 |
收到的税费返还 | 3,544.51 | 8,087.67 | 8,087.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,514,066.67 | 21,734,287.44 | 14,605,466.29 |
经营活动现金流入小计 | 341,608,425.80 | 803,383,336.27 | 571,219,409.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,056,628.44 | 461,080,812.03 | 323,293,160.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,727,763.90 | 139,705,078.05 | 95,204,851.14 |
支付的各项税费 | 164,028.09 | 2,621,834.96 | 1,070,468.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,762,396.04 | 20,133,562.73 | 19,752,388.91 |
经营活动现金流出小计 | 199,710,816.47 | 623,541,287.77 | 439,320,869.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141,897,609.33 | 179,842,048.50 | 131,898,539.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 562,093,807.77 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 430,625.92 | 4,370,454.55 | 1,266,712.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,284.00 | 128,975.34 | 128,975.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | -- | 1,506,281,484.92 |
投资活动现金流入小计 | 140,451,909.92 | 566,593,237.66 | 1,507,677,172.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,007,777.16 | 407,909,677.76 | 286,317,281.96 |
投资支付的现金 | -- | 163,973,807.77 | 700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | -- | 1,462,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 126,007,777.16 | 571,883,485.53 | 1,749,017,281.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,444,132.76 | -5,290,247.87 | -241,340,109.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,900,000.00 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 30,600,000.00 | 141,696,337.66 | 102,496,337.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43,500,000.00 | 145,796,337.66 | 106,596,337.66 |
偿还债务支付的现金 | 2,419,580.65 | 157,068,586.78 | 79,385,489.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,391,264.20 | 2,693,405.74 | 8,051,887.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,810,844.85 | 159,761,992.52 | 87,437,376.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,689,155.15 | -13,965,654.86 | 19,158,960.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 431,650,815.29 | 271,064,669.52 | 411,211,669.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 625,681,712.53 | 431,650,815.29 | 320,929,060.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 77,665,951.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,175,354.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95,651,331.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,310,448.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 257,183.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,327,997.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 97,107.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 57,794.51 | -- |
财务费用 | -- | 2,693,405.74 | -- |
投资损失 | -- | -4,260,032.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -52,476,700.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,705,586.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,610,622.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 179,842,048.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 431,650,815.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 271,064,669.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 160,586,145.77 | -- |
备注 | |||
