现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.06.30 | 2019.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,835,690.49 | 154,626,716.13 | 336,672,130.56 |
收到的税费返还 | 5,424,511.29 | 2,757,350.21 | 2,949,381.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,418,640.42 | 3,493,440.19 | 4,707,595.96 |
经营活动现金流入小计 | 335,678,842.20 | 160,877,506.53 | 344,329,107.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,301,419.34 | 67,134,367.94 | 167,766,869.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,995,427.12 | 30,914,035.94 | 56,669,816.11 |
支付的各项税费 | 12,273,836.51 | 5,607,936.09 | 15,737,102.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,583,718.13 | 14,214,505.83 | 18,557,648.59 |
经营活动现金流出小计 | 257,154,401.10 | 117,870,845.80 | 258,731,436.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,524,441.10 | 43,006,660.73 | 85,597,670.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 105,035,859.00 | 52,535,859.00 | 144,854,141.00 |
取得投资收益收到的现金 | 966,476.66 | 185,667.20 | 360,502.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,545.00 | 7,000.00 | 494,147.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 106,048,880.66 | 52,728,526.20 | 145,708,791.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,069,810.83 | 51,084,608.94 | 28,738,452.21 |
投资支付的现金 | 98,500,000.00 | 51,500,000.00 | 162,640,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 171,569,810.83 | 102,584,608.94 | 191,378,452.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,520,930.17 | -49,856,082.74 | -45,669,661.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 135,717.92 | 147,253.60 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 135,717.92 | 147,253.60 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 130,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 20,130,500.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 135,717.92 | 147,253.60 | -20,130,500.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,118,486.19 | 29,118,486.19 | 9,030,962.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 39,619,005.86 | 22,711,456.00 | 29,118,486.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 66,355,181.16 | 26,403,730.53 | 65,228,201.69 |
加：资产减值准备 | 2,006,173.72 | -765,062.47 | 671,439.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,855,815.24 | 6,310,258.97 | 11,438,816.57 |
无形资产摊销 | 1,372,522.89 | 541,375.86 | 749,828.50 |
长期待摊费用摊销 | 1,143,016.78 | 647,600.30 | 1,293,564.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -66,239.81 |
固定资产报废损失 | 19,615.96 | -1,895.12 | 533,118.66 |
公允价值变动损失 | -1,073,984.94 | -941,976.16 | -1,341,607.18 |
财务费用 | 1,614,422.87 | -35,876.85 | -447,967.24 |
投资损失 | -966,476.66 | -185,667.20 | -360,502.85 |
递延所得税资产减少 | -224,926.82 | 264,082.00 | -256,785.22 |
递延所得税负债增加 | 2,085,190.74 | 827,852.31 | 942,299.60 |
存货的减少 | -15,567,728.20 | 4,644,066.29 | 590,557.01 |
经营性应收项目的减少 | -36,758,503.87 | 15,956,696.28 | 6,300,277.01 |
经营性应付项目的增加 | 45,664,122.23 | -10,658,524.01 | 322,670.16 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 78,524,441.10 | 43,006,660.73 | 85,597,670.96 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 39,619,005.86 | 22,711,456.00 | 29,118,486.19 |
减：现金的期初余额 | 29,118,486.19 | 29,118,486.19 | 9,030,962.93 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 10,500,519.67 | -6,407,030.19 | 20,087,523.26 |
备注 | |||
