现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,337,635.12 | 1,574,902,023.94 | 1,142,465,967.99 |
收到的税费返还 | 22,007,471.65 | 82,901,590.32 | 67,084,796.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,723,794.75 | 117,407,679.25 | 81,054,418.57 |
经营活动现金流入小计 | 430,068,901.52 | 1,775,211,293.51 | 1,290,605,182.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,245,591.93 | 882,313,922.52 | 642,439,365.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,346,112.23 | 517,072,799.77 | 394,529,355.77 |
支付的各项税费 | 13,174,091.74 | 30,731,470.47 | 23,563,524.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,003,931.80 | 161,359,303.38 | 137,590,934.69 |
经营活动现金流出小计 | 331,769,727.70 | 1,591,477,496.14 | 1,198,123,180.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,299,173.82 | 183,733,797.37 | 92,482,002.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 142,109.59 | 3,249,532.95 | 3,093,368.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,600.00 | 1,924,584.42 | 4,239,595.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 338,000,000.00 | 318,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 20,204,709.59 | 343,174,117.37 | 325,332,964.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,812,367.06 | 174,539,386.66 | 151,009,872.77 |
投资支付的现金 | -- | 20,850,000.00 | 20,850,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 118,000,000.00 | 515,287,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 41,812,367.06 | 313,389,386.66 | 687,147,272.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,607,657.47 | 29,784,730.71 | -361,814,308.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 438,767,640.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 438,767,640.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 82,676,000.00 | 82,676,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,474,664.60 | 8,836,718.97 | 4,543,193.91 |
筹资活动现金流出小计 | 3,474,664.60 | 91,512,718.97 | 87,219,193.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,474,664.60 | -91,512,718.97 | 351,548,446.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 848,120,433.78 | 672,773,848.75 | 672,983,247.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 908,866,332.14 | 848,120,475.04 | 850,079,395.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 115,879,519.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,770,211.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74,503,794.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,638,044.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,914,804.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -464,063.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 883,149.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -76,947,276.32 | -- |
投资损失 | -- | -3,249,532.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -978,589.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 32,320,403.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,038,336.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,815,254.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 183,733,797.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 848,120,475.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 672,773,848.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 175,346,626.29 | -- |
备注 | |||
