现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,645,887.54 | 779,824,421.73 | 565,466,444.27 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,202,038.64 | 29,791,270.36 | 25,788,936.83 |
经营活动现金流入小计 | 239,847,926.18 | 809,615,692.09 | 591,255,381.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,052,782.27 | 500,578,860.08 | 369,059,700.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,064,714.20 | 149,333,693.64 | 112,199,044.97 |
支付的各项税费 | 775,630.41 | 2,415,473.95 | 1,457,721.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,277,551.84 | 49,826,754.35 | 24,952,359.52 |
经营活动现金流出小计 | 200,170,678.72 | 702,154,782.02 | 507,668,826.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,677,247.46 | 107,460,910.07 | 83,586,554.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 832.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215.00 | 488,539.78 | 108,539.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 64,382.07 | 65,214.73 |
投资活动现金流入小计 | 215.00 | 553,754.51 | 173,754.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,317,029.80 | 473,337,530.98 | 368,461,293.68 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 500,007.00 | 500,007.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,317,029.80 | 473,837,537.98 | 368,961,300.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,316,814.80 | -473,283,783.47 | -368,787,546.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 31,627,295.00 | 31,627,295.00 |
取得借款收到的现金 | 62,500,000.00 | 297,350,000.00 | 211,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,500,000.00 | 328,977,295.00 | 243,127,295.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,756,000.00 | 55,698,613.00 | 27,150,384.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,554,611.28 | 50,073,366.98 | 46,156,855.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,477,326.80 | 81,220.00 |
筹资活动现金流出小计 | 12,310,611.28 | 108,249,306.78 | 73,388,459.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,189,388.72 | 220,727,988.22 | 169,738,835.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 40,405,045.92 | 171,455,503.10 | 171,455,503.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 76,954,867.30 | 26,360,617.92 | 55,993,346.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,323,074.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,280,348.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,978,299.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,781,273.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,726,559.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 516,073.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 700,279.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,264,182.17 | -- |
投资损失 | -- | -832.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -14,118,699.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,953,672.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,081,387.91 | -- |
其他 | -- | 2,295,201.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 107,460,910.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 26,360,617.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 171,455,503.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -145,094,885.18 | -- |
备注 | |||
