现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,628,964.17 | 528,507,402.48 | 365,580,664.00 |
收到的税费返还 | 2,738,067.47 | 27,733,775.27 | 5,870,188.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,472,777.36 | 63,597,003.34 | 59,396,506.15 |
经营活动现金流入小计 | 120,839,809.00 | 619,838,181.09 | 430,847,358.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,898,894.48 | 538,359,204.66 | 347,809,943.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,360,107.20 | 51,146,926.18 | 35,673,311.99 |
支付的各项税费 | 7,074,979.92 | 13,927,718.42 | 14,669,585.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,900,740.92 | 40,441,141.26 | 32,531,838.73 |
经营活动现金流出小计 | 178,234,722.52 | 643,874,990.52 | 430,684,679.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,394,913.52 | -24,036,809.43 | 162,678.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,017,815.34 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 575.11 | 234.12 | 234.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,475.73 | 133,500.00 | 133,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 101,711.17 | 101,710.76 |
投资活动现金流入小计 | 15,041,866.18 | 235,445.29 | 235,445.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,205,299.96 | 407,939,842.33 | 330,479,225.52 |
投资支付的现金 | -- | 33,600,000.00 | 33,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | 17,730.00 |
投资活动现金流出小计 | 163,205,299.96 | 456,539,842.33 | 364,096,955.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,163,433.78 | -456,304,397.04 | -363,861,510.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 32,400,000.00 | 32,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 130,377,770.11 | 953,568,000.00 | 556,084,292.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,130,237.72 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 130,377,770.11 | 995,098,237.72 | 588,484,292.91 |
偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | 250,444,950.17 | 157,696,950.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,277,591.55 | 26,906,987.21 | 24,112,832.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | 4,450,101.44 | 13,706,053.23 |
筹资活动现金流出小计 | 123,527,591.55 | 281,802,038.82 | 195,515,835.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,850,178.56 | 713,296,198.90 | 392,968,457.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 415,149,702.88 | 181,916,560.03 | 181,916,560.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 216,460,272.92 | 415,149,702.88 | 211,560,506.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,496,029.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,676,192.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,744,835.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 554,889.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 811,152.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,259.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 962,825.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,877.68 | -- |
财务费用 | -- | 13,403,008.60 | -- |
投资损失 | -- | 53,999.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,084,970.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,589.26 | -- |
存货的减少 | -- | -60,427,933.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,655,172.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,498,840.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -24,036,809.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 415,149,702.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 181,916,560.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 233,233,142.85 | -- |
备注 | |||
