现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,964,610.73 | 511,444,897.08 | 394,762,497.79 |
收到的税费返还 | 8,152,906.69 | 54,294,975.35 | 47,160,473.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,877,262.82 | 12,374,830.38 | 6,490,399.86 |
经营活动现金流入小计 | 147,994,780.24 | 578,114,702.81 | 448,413,370.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,349,729.68 | 284,303,744.16 | 246,187,255.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,815,345.08 | 105,723,609.30 | 77,745,830.17 |
支付的各项税费 | 5,470,169.64 | 15,443,579.30 | 11,335,574.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,587,973.93 | 62,193,537.79 | 37,670,059.54 |
经营活动现金流出小计 | 110,223,218.33 | 467,664,470.55 | 372,938,719.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,771,561.91 | 110,450,232.26 | 75,474,651.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 751,355,200.00 | 1,757,294,400.00 | 1,315,042,619.18 |
取得投资收益收到的现金 | 4,025,221.43 | 11,725,621.44 | 10,319,662.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,000.00 | 5,145.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 755,448,421.43 | 1,769,025,166.44 | 1,325,362,281.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,660,331.85 | 207,292,233.07 | 165,614,621.41 |
投资支付的现金 | 849,102,849.00 | 1,654,011,200.00 | 1,263,687,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,058,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 868,763,180.85 | 1,861,303,433.07 | 1,449,360,821.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,314,759.42 | -92,278,266.63 | -123,998,539.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,473,074.90 | 72,914,382.15 | 149,397,927.88 |
筹资活动现金流入小计 | 50,473,074.90 | 72,914,382.15 | 149,397,927.88 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 23,189,485.20 | 23,189,485.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,945,031.11 | 78,457,021.66 | 139,201,001.71 |
筹资活动现金流出小计 | 59,945,031.11 | 101,646,506.86 | 162,390,486.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,471,956.21 | -28,732,124.71 | -12,992,559.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 155,748,305.32 | 153,075,452.52 | 153,075,452.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,033,795.40 | 155,748,305.32 | 102,571,861.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,627,245.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,656,496.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,710,931.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 451,697.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,530,455.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,325.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,806,531.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 804,927.59 | -- |
财务费用 | -- | -12,721,097.85 | -- |
投资损失 | -- | -11,725,621.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -423,459.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,734.30 | -- |
存货的减少 | -- | 19,435,542.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,624,197.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,215,041.91 | -- |
其他 | -- | 510,698.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 110,450,232.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 155,748,305.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 153,075,452.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,672,852.80 | -- |
备注 | |||
