现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,913,850.63 | 361,763,139.01 | 260,038,551.60 |
收到的税费返还 | -- | 5,575,522.78 | 2,540,852.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,925,500.05 | 10,548,298.15 | 29,501,620.32 |
经营活动现金流入小计 | 84,839,350.68 | 377,886,959.94 | 292,081,024.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,959,533.27 | 20,835,120.35 | 12,726,256.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,300,836.53 | 108,841,556.85 | 59,743,095.64 |
支付的各项税费 | 8,859,015.75 | 42,218,040.15 | 29,216,650.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,884,722.30 | 20,563,429.63 | 37,949,384.07 |
经营活动现金流出小计 | 46,004,107.85 | 192,458,146.98 | 139,635,386.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,835,242.83 | 185,428,812.96 | 152,445,638.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,300,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 900.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,300,000.00 | 900.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,321,611.65 | 118,039,298.83 | 60,426,828.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,331,611.65 | 118,039,298.83 | 60,426,828.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,031,611.65 | -118,038,398.83 | -60,426,828.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,458,000.00 | 59,140,831.00 | 25,276,632.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 298,348.09 | 1,950,751.47 | 864,646.46 |
筹资活动现金流出小计 | 4,756,348.09 | 61,091,582.47 | 26,141,278.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,756,348.09 | -61,091,582.47 | -26,141,278.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 321,763,700.59 | 315,464,868.53 | 315,464,868.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 348,810,983.68 | 321,763,700.59 | 381,342,399.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 110,626,219.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 468,046.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,730,556.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,065,691.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,188,663.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,329.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 71,051.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,977,614.67 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 340,490.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,794,589.89 | -- |
存货的减少 | -- | -48,157.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,645,370.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,136,261.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 185,428,812.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 321,763,700.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 315,464,868.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,298,832.06 | -- |
备注 | |||
