现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,019,105.49 | 291,912,367.84 | 205,987,639.69 |
收到的税费返还 | -- | 44,657,235.48 | 44,657,235.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,999,080.23 | 20,016,377.19 | 44,003,890.43 |
经营活动现金流入小计 | 109,018,185.72 | 356,585,980.51 | 294,648,765.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,043,579.67 | 138,315,747.37 | 116,168,030.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,904,736.45 | 118,980,756.29 | 90,408,260.33 |
支付的各项税费 | 3,948,117.15 | 20,158,147.89 | 17,202,750.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,345,314.66 | 104,670,466.65 | 108,493,263.83 |
经营活动现金流出小计 | 146,241,747.93 | 382,125,118.20 | 332,272,305.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,223,562.21 | -25,539,137.69 | -37,623,539.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 156,158.91 | 156,158.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 74,700.00 | 74,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 31,230,858.91 | 31,230,858.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,927,271.31 | 165,820,860.60 | 133,774,684.22 |
投资支付的现金 | 580,000.00 | 11,225,000.00 | 10,675,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,507,271.31 | 177,045,860.60 | 144,449,684.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,507,271.31 | -145,815,001.69 | -113,218,825.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 239,198,930.47 | 330,695,782.69 | 261,515,782.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 108,000,000.00 | 21,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 239,198,930.47 | 438,695,782.69 | 283,015,782.69 |
偿还债务支付的现金 | 144,825,058.15 | 310,077,873.70 | 207,543,936.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,943,230.62 | 43,555,173.32 | 33,113,861.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,034,902.87 | 67,098,817.74 | 39,844,531.99 |
筹资活动现金流出小计 | 161,803,191.64 | 420,731,864.76 | 280,502,329.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,395,738.83 | 17,963,917.93 | 2,513,452.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 69,329,478.62 | 220,373,823.94 | 220,373,823.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 91,729,266.46 | 68,663,815.44 | 74,110,908.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 756,168.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,864,651.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,863,595.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,239,999.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,573,746.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,487.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 194,443.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 32,200.00 | -- |
财务费用 | -- | 44,979,788.73 | -- |
投资损失 | -- | 1,427,409.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,119,326.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -257,290.85 | -- |
存货的减少 | -- | -1,665,637.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -119,600,936.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,557,205.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -25,539,137.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 68,663,815.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 220,373,823.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -151,710,008.50 | -- |
备注 | |||
