现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 893,394,133.29 | 2,820,341,121.37 | 1,831,729,576.51 |
收到的税费返还 | -- | 2,424,982.02 | 2,457,123.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,943,044.52 | 11,479,071.16 | 20,881,448.87 |
经营活动现金流入小计 | 899,337,177.81 | 2,834,245,174.55 | 1,855,068,148.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 887,818,605.37 | 2,801,190,175.82 | 1,977,710,636.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,265,483.74 | 49,213,459.84 | 37,567,960.22 |
支付的各项税费 | 3,201,236.67 | 14,159,321.60 | 12,508,016.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,048,300.45 | 32,246,188.30 | 36,669,688.32 |
经营活动现金流出小计 | 922,333,626.23 | 2,896,809,145.56 | 2,064,456,301.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,996,448.42 | -62,563,971.01 | -209,388,152.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 755,000,000.00 | 690,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,096,659.77 | 5,609,493.19 | 5,149,116.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,734.51 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 131,136,394.28 | 760,609,493.19 | 695,149,116.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,345,551.15 | 48,367,205.34 | 48,094,111.15 |
投资支付的现金 | 125,000,000.00 | 660,000,000.00 | 630,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 128,345,551.15 | 708,367,205.34 | 678,094,111.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,790,843.13 | 52,242,287.85 | 17,055,004.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 59,376,708.34 | 59,376,708.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 59,376,708.34 | 59,376,708.34 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 896,136.26 | 3,302,584.81 | 2,714,526.31 |
筹资活动现金流出小计 | 35,896,136.26 | 29,702,584.81 | 29,114,526.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,896,136.26 | 29,674,123.53 | 30,262,182.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 362,874,009.82 | 343,528,278.72 | 343,528,278.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 306,768,163.20 | 362,874,009.82 | 181,457,976.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 49,286,287.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,879,890.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 151,443.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,292,364.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,483.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -115,628.60 | -- |
财务费用 | -- | 659,865.77 | -- |
投资损失 | -- | -5,609,493.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,705,570.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -72,040.07 | -- |
存货的减少 | -- | -16,640,727.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -199,138,856.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 72,092,394.45 | -- |
其他 | -- | 7,655,600.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -62,563,971.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 362,874,009.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 343,528,278.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 19,345,731.10 | -- |
备注 | |||
