现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,674,895.41 | 736,652,259.72 | 398,926,959.31 |
收到的税费返还 | 1,374.22 | 10,799,125.32 | 10,799,678.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,930,017.88 | 70,042,257.99 | 61,843,154.40 |
经营活动现金流入小计 | 384,606,287.51 | 817,493,643.03 | 471,569,792.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,235,694.74 | 695,316,507.37 | 556,928,314.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,690,358.94 | 137,292,385.69 | 104,848,279.15 |
支付的各项税费 | 17,570,507.59 | 26,340,263.35 | 18,142,126.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,587,672.24 | 78,750,030.28 | 66,637,810.96 |
经营活动现金流出小计 | 306,084,233.51 | 937,699,186.69 | 746,556,531.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,522,054.00 | -120,205,543.66 | -274,986,738.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 207,916.66 | 6,936,777.40 | 6,936,777.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17,300.00 | 9,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 90,207,916.66 | 101,954,077.40 | 101,946,077.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,264,578.91 | 39,958,742.40 | 32,113,119.36 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 36,628,713.27 | 21,758,713.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94,264,578.91 | 81,487,455.67 | 58,771,832.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,056,662.25 | 20,466,621.73 | 43,174,244.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,940,000.00 | 10,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 114,191,077.94 | 104,241,366.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 740,000.00 | 540,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 740,000.00 | 131,671,077.94 | 114,241,366.14 |
偿还债务支付的现金 | 2,079,770.40 | 24,885,734.64 | 24,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 604,949.86 | 23,786,606.74 | 22,875,742.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,313,934.50 | 13,857,133.37 | 12,786,403.37 |
筹资活动现金流出小计 | 7,998,654.76 | 62,529,474.75 | 59,712,145.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,258,654.76 | 69,141,603.19 | 54,529,220.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 281,696,023.32 | 312,293,342.06 | 312,293,342.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 348,902,760.31 | 281,696,023.32 | 135,010,068.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 101,030,579.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 77,778,423.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,393,325.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,021,124.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,316,873.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 104,034.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,019,872.17 | -- |
财务费用 | -- | 1,454,939.03 | -- |
投资损失 | -- | -19,603,112.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,267,362.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 97,336.42 | -- |
存货的减少 | -- | 121,700.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -518,769,579.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 222,424,679.12 | -- |
其他 | -- | -3,946,977.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -120,205,543.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 281,696,023.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 312,293,342.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -30,597,318.74 | -- |
备注 | |||
