现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 944,703,091.31 | 5,467,926,309.59 | 3,026,883,658.28 |
收到的税费返还 | 1,585,654.76 | 7,916,977.36 | 1,248,622.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,222,421.43 | 125,714,050.84 | 81,775,946.77 |
经营活动现金流入小计 | 956,511,167.50 | 5,601,557,337.79 | 3,109,908,228.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,605,023.22 | 1,758,255,060.24 | 958,044,846.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,534,843.45 | 569,184,049.01 | 416,913,472.36 |
支付的各项税费 | 116,290,752.97 | 624,631,630.31 | 372,983,088.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 497,851,145.49 | 1,880,040,976.78 | 1,276,057,827.09 |
经营活动现金流出小计 | 1,153,281,765.13 | 4,832,111,716.34 | 3,023,999,233.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196,770,597.63 | 769,445,621.45 | 85,908,994.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,049,617,111.10 | 7,062,819,000.00 | 5,271,150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,059,178.94 | 80,713,933.03 | 60,225,543.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,709,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,062,386,090.04 | 7,143,543,733.03 | 5,331,386,343.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,406,207.05 | 353,420,863.88 | 254,342,254.29 |
投资支付的现金 | 1,641,416,055.23 | 6,801,133,771.10 | 5,646,753,071.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,002,104.59 | 7,474,528.53 | 7,474,528.53 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,679,824,366.87 | 7,162,029,163.51 | 5,908,569,853.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -617,438,276.83 | -18,485,430.48 | -577,183,510.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,520,824.84 | 254,944,000.00 | 254,944,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,088,180.36 | 64,719,978.70 | 46,816,605.68 |
筹资活动现金流出小计 | 21,609,005.20 | 319,663,978.70 | 301,760,605.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,609,005.20 | -319,663,978.70 | -301,760,605.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,440,692,701.42 | 2,009,370,756.03 | 2,009,370,756.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,604,874,427.05 | 2,440,692,701.42 | 1,216,360,503.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,050,416,368.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,985,622.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,819,197.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,323,691.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,810,499.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 112,591.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,519,803.92 | -- |
财务费用 | -- | 4,727,483.39 | -- |
投资损失 | -- | -80,577,953.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,650,668.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,368,432.06 | -- |
存货的减少 | -- | -214,147,770.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -222,640,130.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 119,416,408.44 | -- |
其他 | -- | -720,648.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 769,445,621.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,440,692,701.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,009,370,756.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 431,321,945.39 | -- |
备注 | |||
