现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,372,266,706.47 | 652,691,444.36 | 361,040,854.93 |
收到的税费返还 | 83,095,790.69 | 32,032,440.28 | 14,449,637.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,135,156.89 | 13,597,451.92 | 10,966,387.09 |
经营活动现金流入小计 | 1,481,497,654.05 | 698,321,336.56 | 386,456,879.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,175,977,893.39 | 523,912,969.24 | 273,159,725.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,110,884.49 | 81,731,242.44 | 39,666,895.92 |
支付的各项税费 | 41,178,959.77 | 22,892,533.35 | 3,592,890.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,956,217.05 | 24,729,704.50 | 10,065,878.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,434,223,954.70 | 653,266,449.53 | 326,485,390.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,273,699.35 | 45,054,887.03 | 59,971,489.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 72,000,000.00 | 62,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,458,340.54 | 156,093.15 | 43,901.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,076,590.82 | 44,929.55 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 213,264.67 | 215,776.98 | 81,605.75 |
投资活动现金流入小计 | 82,748,196.03 | 62,416,799.68 | 20,125,507.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,692,618.51 | 61,613,189.03 | 44,388,401.22 |
投资支付的现金 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | 35,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,872,410.00 | 4,884,855.00 | 1,417,020.00 |
投资活动现金流出小计 | 207,565,028.51 | 138,498,044.03 | 80,805,421.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,816,832.48 | -76,081,244.35 | -60,679,914.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 275,975,975.54 | 111,317,817.94 | 36,961,400.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 276,725,975.54 | 112,067,817.94 | 37,711,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 225,576,056.55 | 114,621,989.56 | 69,274,065.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,754,321.75 | 2,039,074.24 | 1,176,589.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,289,957.56 | 9,647,026.33 | 4,857,689.74 |
筹资活动现金流出小计 | 248,620,335.86 | 126,308,090.13 | 75,308,344.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,105,639.68 | -14,240,272.19 | -37,596,944.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 73,852,119.28 | 73,852,119.28 | 73,852,119.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,686,456.16 | 28,569,992.81 | 36,015,711.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 99,541,373.13 | 52,562,041.18 | 13,816,802.96 |
加：资产减值准备 | 7,523,300.54 | 6,402,246.02 | 4,523,857.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,645,954.87 | 18,852,670.16 | 9,279,857.69 |
无形资产摊销 | 1,171,583.47 | 532,356.97 | 265,549.57 |
长期待摊费用摊销 | 2,240,334.25 | 981,182.15 | 447,965.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 919,092.04 | 801,011.12 | -- |
固定资产报废损失 | 448,741.60 | 290,254.81 | -- |
公允价值变动损失 | -7,172,870.00 | 210,015.34 | 253,435.34 |
财务费用 | 5,964,827.54 | 3,408,251.43 | 1,565,152.35 |
投资损失 | -6,417,587.12 | -156,093.15 | -43,901.37 |
递延所得税资产减少 | -3,731,668.77 | -1,413,944.31 | -614,450.73 |
递延所得税负债增加 | 1,229,798.74 | 2,218,021.31 | -463,406.45 |
存货的减少 | -151,379,784.25 | -68,407,029.75 | -25,978,906.41 |
经营性应收项目的减少 | -119,091,608.35 | -15,899,626.28 | 132,036,179.95 |
经营性应付项目的增加 | 174,239,418.51 | 43,987,424.36 | -72,508,084.02 |
其他 | 96,599.22 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 47,273,699.35 | 45,054,887.03 | 59,971,489.64 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 8,077,500.00 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 16,686,456.16 | 28,569,992.81 | 36,015,711.09 |
减：现金的期初余额 | 73,852,119.28 | 73,852,119.28 | 73,852,119.28 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -57,165,663.12 | -45,282,126.47 | -37,836,408.19 |
备注 | |||
