现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,622,191.85 | 1,176,366,133.97 | 811,689,999.59 |
收到的税费返还 | 44,489.59 | 18,467,611.11 | 18,330,694.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,170,322.48 | 38,331,367.78 | 17,837,484.36 |
经营活动现金流入小计 | 259,837,003.92 | 1,233,165,112.86 | 847,858,178.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,985,712.34 | 727,122,318.05 | 549,555,856.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,696,623.36 | 242,536,818.63 | 175,456,859.78 |
支付的各项税费 | 26,147,346.26 | 65,492,740.24 | 40,896,340.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,016,179.28 | 48,548,889.18 | 32,739,367.18 |
经营活动现金流出小计 | 241,845,861.24 | 1,083,700,766.10 | 798,648,423.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,991,142.68 | 149,464,346.76 | 49,209,755.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 482,430.15 | 482,430.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 910,995.51 | 602,947.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 67,393,425.66 | 67,085,377.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,158,030.49 | 249,880,293.84 | 174,627,200.50 |
投资支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 138,158,030.49 | 264,880,293.84 | 189,627,200.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,158,030.49 | -197,486,868.18 | -122,541,822.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 160,800,000.00 | 230,276,700.00 | 156,860,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 160,800,000.00 | 230,276,700.00 | 156,860,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 53,005,000.00 | 130,900,000.00 | 95,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,430,845.71 | 43,721,894.82 | 41,856,387.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,294,008.53 | 18,412,516.91 | 9,452,116.41 |
筹资活动现金流出小计 | 58,729,854.24 | 193,034,411.73 | 147,208,504.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,070,145.76 | 37,242,288.27 | 9,651,495.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 157,264,896.66 | 166,841,784.23 | 166,841,784.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,428,435.85 | 157,264,896.66 | 105,228,845.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 69,665,957.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,198,624.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,739,614.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 993,443.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,421,046.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -185,152.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 257,050.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -40,730.35 | -- |
财务费用 | -- | 5,574,166.05 | -- |
投资损失 | -- | -192,488.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,481,550.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 595,035.97 | -- |
存货的减少 | -- | 7,098,730.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,871,584.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,694,172.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 149,464,346.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 157,264,896.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 166,841,784.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -9,576,887.57 | -- |
备注 | |||
