现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,345,830.03 | 961,372,183.65 | 795,234,499.31 |
收到的税费返还 | 14,052,558.17 | 89,957,413.05 | 62,061,359.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 556,580.82 | 81,341,573.90 | 59,311,517.11 |
经营活动现金流入小计 | 294,954,969.02 | 1,132,671,170.60 | 916,607,375.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,127,143.08 | 704,276,799.56 | 648,619,214.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,665,870.84 | 150,027,251.17 | 114,555,986.50 |
支付的各项税费 | 9,492,601.42 | 25,080,653.24 | 18,748,723.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,526,260.54 | 62,569,774.19 | 21,156,919.57 |
经营活动现金流出小计 | 263,811,875.88 | 941,954,478.16 | 803,080,843.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,143,093.14 | 190,716,692.44 | 113,526,531.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,100,000.00 | 159,090,191.04 | 150,256,318.10 |
取得投资收益收到的现金 | 26,215.46 | -- | 3,847,399.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 736,297.43 | 162,556.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,126,215.46 | 159,826,488.47 | 154,266,274.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,205,802.96 | 318,307,952.68 | 255,246,219.06 |
投资支付的现金 | 34,754,315.03 | 17,000,000.00 | 9,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 126,960,117.99 | 335,307,952.68 | 264,246,219.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,833,902.53 | -175,481,464.21 | -109,979,944.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | 72,000,000.00 | 47,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | 76,000,000.00 | 51,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,333,300.00 | 43,666,700.00 | 43,666,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 727,894.34 | 18,578,871.16 | 16,844,612.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 983,525.44 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 46,061,194.34 | 63,229,096.60 | 60,511,312.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,938,805.66 | 12,770,903.40 | -9,511,312.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 150,794,397.83 | 116,692,248.84 | 116,692,248.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,376,096.95 | 150,794,397.83 | 118,962,880.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,782,552.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,430,726.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,882,985.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,727,485.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 221,221.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,115,628.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,692.72 | -- |
财务费用 | -- | -4,616,726.14 | -- |
投资损失 | -- | -1,822,000.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,177,789.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,990,680.61 | -- |
存货的减少 | -- | -31,142,392.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,577,827.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 56,653,708.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 190,716,692.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 150,794,397.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 116,692,248.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,102,148.99 | -- |
备注 | |||
