现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,834,581.11 | 911,194,995.23 | 704,661,497.84 |
收到的税费返还 | -- | 2,434,173.37 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,788,068.38 | 30,698,623.60 | 18,116,724.46 |
经营活动现金流入小计 | 480,622,649.49 | 944,327,792.20 | 722,778,222.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,572,115.41 | 436,228,375.01 | 270,582,423.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,047,057.58 | 166,491,343.99 | 121,119,549.90 |
支付的各项税费 | 25,369,801.20 | 97,364,517.25 | 58,398,206.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,420,715.07 | 62,831,441.66 | 45,192,084.63 |
经营活动现金流出小计 | 276,409,689.26 | 762,915,677.91 | 495,292,264.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 204,212,960.23 | 181,412,114.29 | 227,485,958.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 730,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,281,611.89 | 27,819,109.85 | 18,420,362.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,160.00 | 520.00 | 520.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 351,282,771.89 | 1,357,819,629.85 | 748,420,882.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,356,619.91 | 166,932,287.60 | 148,334,156.84 |
投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 1,328,696,000.00 | 880,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 334,356,619.91 | 1,495,628,287.60 | 1,028,334,156.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,926,151.98 | -137,808,657.75 | -279,913,274.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,691,200.00 | 16,691,200.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 16,691,200.00 | 16,691,200.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 123,000,000.00 | 123,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,763,514.83 | 19,040,250.37 | 12,959,326.45 |
筹资活动现金流出小计 | 5,763,514.83 | 142,040,250.37 | 135,959,326.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,763,514.83 | -125,349,050.37 | -119,268,126.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 695,536,862.56 | 774,032,210.59 | 774,032,210.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 909,780,875.60 | 695,536,862.56 | 607,586,067.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 314,689,713.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,730,682.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,400,031.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,863,300.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,891,313.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -842,401.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 961,907.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,428,633.01 | -- |
财务费用 | -- | -329,739.73 | -- |
投资损失 | -- | -9,766,080.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -697,614.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,810,865.19 | -- |
存货的减少 | -- | -23,889,782.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -342,448,161.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 183,798,930.40 | -- |
其他 | -- | 7,510,363.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 181,412,114.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 695,536,862.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 774,032,210.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -78,495,348.03 | -- |
备注 | |||
