现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,602,816.99 | 359,999,735.11 | 258,565,850.44 |
收到的税费返还 | 3,821,142.38 | 8,278,981.72 | 6,396,157.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,915,341.14 | 18,995,897.82 | 22,854,200.13 |
经营活动现金流入小计 | 137,339,300.51 | 387,274,614.65 | 287,816,208.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,804,956.30 | 201,045,535.30 | 141,410,166.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,170,495.31 | 56,647,156.73 | 43,098,054.22 |
支付的各项税费 | 5,591,657.63 | 14,330,713.98 | 7,576,756.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,985,480.08 | 30,684,240.96 | 34,418,264.07 |
经营活动现金流出小计 | 104,552,589.32 | 302,707,646.97 | 226,503,241.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,786,711.19 | 84,566,967.68 | 61,312,966.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 185,000,000.00 | 351,000,000.00 | 253,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,093,345.85 | 2,158,561.94 | 726,695.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 280,700.00 | 229,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 187,093,345.85 | 353,439,261.94 | 253,956,395.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,760,819.09 | 36,230,561.64 | 15,720,691.33 |
投资支付的现金 | 49,000,000.00 | 441,000,000.00 | 385,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,760,819.09 | 477,230,561.64 | 400,720,691.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 109,332,526.76 | -123,791,299.70 | -146,764,295.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,888.89 | 10,530,071.28 | 10,362,666.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 584,108.00 | 386,265.63 |
筹资活动现金流出小计 | 28,888.89 | 21,114,179.28 | 10,748,932.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,971,111.11 | -21,114,179.28 | -10,748,932.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 214,212,516.16 | 264,877,184.16 | 264,877,184.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 365,334,909.92 | 214,212,516.16 | 180,067,616.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,564,383.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,475,170.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,475,319.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,070,069.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -142,189.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,800.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -953,594.04 | -- |
财务费用 | -- | -9,017,993.85 | -- |
投资损失 | -- | -2,158,561.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,533,705.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 809,723.27 | -- |
存货的减少 | -- | -46,069,801.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,355,231.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 75,757,700.41 | -- |
其他 | -- | 1,162,279.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,566,967.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 214,212,516.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 264,877,184.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -50,664,668.00 | -- |
备注 | |||
