现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,366,174.02 | 480,213,908.02 | 357,902,436.66 |
收到的税费返还 | -- | 38,445.59 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,708,440.35 | 36,911,476.18 | 51,119,490.55 |
经营活动现金流入小计 | 135,074,614.37 | 517,163,829.79 | 409,021,927.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,351,398.02 | 146,370,040.45 | 113,318,182.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,765,874.01 | 355,759,808.22 | 272,280,083.54 |
支付的各项税费 | 6,927,301.32 | 33,885,307.86 | 24,831,026.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,936,038.29 | 71,948,904.19 | 74,189,277.17 |
经营活动现金流出小计 | 184,980,611.64 | 607,964,060.72 | 484,618,569.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,905,997.27 | -90,800,230.93 | -75,596,642.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 554,825.35 | 18,736,504.90 | 16,844,788.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,609,183.17 | 3,452.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 992,055,047.31 | 821,511,807.91 |
投资活动现金流入小计 | 40,554,825.35 | 1,017,400,735.38 | 838,360,048.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,227,316.69 | 34,864,351.33 | 30,381,892.43 |
投资支付的现金 | 5,100,000.00 | 20,630,420.42 | 26,473,638.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,665,082.19 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 863,290,513.87 | 742,483,930.54 |
投资活动现金流出小计 | 7,327,316.69 | 925,450,367.81 | 799,339,461.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,227,508.66 | 91,950,367.57 | 39,020,586.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 313,083.00 | 313,083.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 2,433,300.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 4,746,383.00 | 2,313,083.00 |
偿还债务支付的现金 | 194,160.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,377.77 | -- | 14,465.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,988,555.70 | 20,805,321.79 | 14,184,275.58 |
筹资活动现金流出小计 | 5,186,093.47 | 20,805,321.79 | 14,198,741.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,186,093.47 | -16,058,938.79 | -11,885,658.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 215,156,639.70 | 230,292,737.69 | 230,292,737.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 197,015,125.52 | 215,156,639.70 | 181,909,141.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -51,284,855.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,528,091.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,305,427.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,480,975.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,184,583.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37,278.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -64,999.37 | -- |
财务费用 | -- | 1,752,249.96 | -- |
投资损失 | -- | -13,484,936.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 444,746.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -121,099.25 | -- |
存货的减少 | -- | -37,024,274.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -119,695,074.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,956,043.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -90,800,230.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 215,156,639.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 230,292,737.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -15,136,097.99 | -- |
备注 | |||
