现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,427,520.98 | 799,807,709.61 | 563,169,231.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,078,679.56 | 129,602,123.67 | 153,963,308.32 |
经营活动现金流入小计 | 332,506,200.54 | 929,409,833.28 | 717,132,539.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,894,345.30 | 123,208,263.28 | 112,737,127.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,842,323.77 | 153,424,195.18 | 105,724,996.13 |
支付的各项税费 | 12,169,636.18 | 73,314,706.16 | 67,919,824.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,319,860.27 | 144,603,039.87 | 161,789,686.92 |
经营活动现金流出小计 | 174,226,165.52 | 494,550,204.49 | 448,171,635.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,280,035.02 | 434,859,628.79 | 268,960,904.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 22,000,000.00 | 1,158,962,692.60 | 880,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 524,896.26 | 15,217,388.03 | 9,675,518.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 528,124.37 | 232,473.64 |
投资活动现金流入小计 | 22,524,896.26 | 1,174,708,205.00 | 889,907,992.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,015,977.17 | 223,968,215.44 | 165,970,236.37 |
投资支付的现金 | 47,550,000.00 | 1,320,037,931.76 | 1,315,457,760.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,440,997.42 | 14,253,397.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,840,000.00 | 7,056,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 139,565,977.17 | 1,570,287,144.62 | 1,502,737,394.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,041,080.91 | -395,578,939.62 | -612,829,401.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 125,000.00 | 11,025,108.75 | 11,625,108.75 |
取得借款收到的现金 | 3,250,000.00 | 7,303,807.48 | 7,303,807.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,784,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,375,000.00 | 40,112,916.23 | 18,928,916.23 |
偿还债务支付的现金 | 4,125,000.00 | 3,706,250.47 | 3,331,250.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 386,262.93 | 6,588,056.20 | 1,346,947.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,261,080.14 | 354,628,210.13 | 202,058,565.41 |
筹资活动现金流出小计 | 152,772,343.07 | 364,922,516.80 | 206,736,763.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -149,397,343.07 | -324,809,600.57 | -187,807,846.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 790,475,872.33 | 1,075,982,096.29 | 1,075,982,096.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 682,321,159.57 | 790,475,872.33 | 544,301,338.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 31,946,494.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,966,414.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,502,620.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 403,383.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 88,206,603.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,949,555.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 996,477.57 | -- |
财务费用 | -- | 126,183,637.47 | -- |
投资损失 | -- | -5,509,909.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,545,549.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,453,927.74 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,214,720.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,565,839.30 | -- |
其他 | -- | -103,851,569.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 434,859,628.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 790,475,872.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,075,982,096.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -285,506,223.96 | -- |
备注 | |||
