现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,305,847.22 | 474,660,564.33 | 319,503,759.72 |
收到的税费返还 | 1,058,393.00 | 1,557,807.40 | 1,167,936.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,637,230.55 | 2,299,775.24 | 2,674,643.96 |
经营活动现金流入小计 | 107,001,470.77 | 478,518,146.97 | 323,346,340.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,745,663.00 | 347,373,757.93 | 248,853,432.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,474,081.73 | 61,990,952.90 | 47,177,297.77 |
支付的各项税费 | 1,821,472.57 | 19,015,640.54 | 16,756,067.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,795,450.81 | 30,520,463.19 | 19,214,816.54 |
经营活动现金流出小计 | 96,836,668.11 | 458,900,814.56 | 332,001,614.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,164,802.66 | 19,617,332.41 | -8,655,273.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 36,940,000.00 | 863,000,000.00 | 685,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 563,271.03 | 9,405,524.24 | 9,243,250.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 476,874.53 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,503,271.03 | 872,882,398.77 | 694,243,250.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,018,903.58 | 233,379,250.10 | 131,150,469.48 |
投资支付的现金 | 75,000,000.00 | 603,940,000.00 | 542,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 138,342.85 |
投资活动现金流出小计 | 121,018,903.58 | 837,319,250.10 | 673,288,812.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,515,632.55 | 35,563,148.67 | 20,954,438.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 650,000.00 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,570,000.00 | 25,332,400.00 | 9,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,102,200.00 | 35,416,000.00 | 23,235,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 12,672,200.00 | 61,398,400.00 | 33,635,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,955,076.35 | 28,109,475.00 | 28,034,400.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,853,800.00 | 35,828,750.41 | 31,671,572.40 |
筹资活动现金流出小计 | 5,808,876.35 | 63,938,225.41 | 59,705,972.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,863,323.65 | -2,539,825.41 | -26,070,172.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 111,790,167.73 | 58,529,106.44 | 58,529,106.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 45,018,755.72 | 111,790,167.73 | 45,705,606.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 95,144,426.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,373,964.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,306,754.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,309,820.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 919,856.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -167,618.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 349,682.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,789,766.80 | -- |
财务费用 | -- | -289,980.54 | -- |
投资损失 | -- | -1,395,338.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -493,222.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -46,548,321.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -39,867,636.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,847,956.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,617,332.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 111,790,167.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 58,529,106.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 53,261,061.29 | -- |
备注 | |||
