报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,888,721.72 | 479,636,290.91 | 362,914,816.75 |
收到的税费返还 | 327,400.83 | 2,148,967.15 | 2,544,608.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,672,447.04 | 48,712,262.06 | 26,052,870.61 |
经营活动现金流入小计 | 87,888,569.59 | 530,497,520.12 | 391,512,295.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,530,110.72 | 360,901,678.43 | 277,670,426.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,798,480.36 | 68,532,600.83 | 53,476,246.06 |
支付的各项税费 | 12,488,797.72 | 14,881,665.22 | 13,409,483.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,685,169.19 | 36,686,289.87 | 34,205,116.63 |
经营活动现金流出小计 | 135,502,557.99 | 481,002,234.35 | 378,761,272.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,613,988.40 | 49,495,285.77 | 12,751,023.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,164,597.20 | 3,164,597.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,638,988.27 | 455,870.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,285,977.46 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,755,960.53 | 17,859,843.76 | 98,415,951.43 |
投资活动现金流入小计 | 63,041,937.99 | 22,663,429.23 | 102,036,418.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,899,302.56 | 10,541,682.28 | 13,017,098.10 |
投资支付的现金 | -- | 48,540,300.00 | 46,420,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,529,947.13 | 10,015,447.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,875,689.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,899,302.56 | 93,487,619.05 | 69,452,845.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,142,635.43 | -70,824,189.82 | 32,583,573.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,010,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,086,972.31 | 41,071,992.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,086,972.31 | 46,081,992.85 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 14,946,800.00 | 14,817,204.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 297,032.66 | 339,300.40 | 236,278.90 |
筹资活动现金流出小计 | 297,032.66 | 15,286,100.40 | 15,053,483.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,789,939.65 | 30,795,892.45 | -15,053,483.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 496,194,892.45 | 484,972,759.98 | 484,972,759.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 509,352,976.04 | 496,194,892.45 | 516,637,028.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 78,613,375.46 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 6,659,828.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,368,606.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,860,635.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 966,525.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 919,391.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 73,615.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -867,564.28 | -- |
财务费用 | -- | -1,723,012.65 | -- |
投资损失 | -- | -16,550,776.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 120,124.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -7,558,824.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,731,331.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,926,241.95 | -- |
其他 | -- | -559,721.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 49,495,285.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 496,194,892.45 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 484,972,759.98 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,222,132.47 | -- |
备注 |