现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,126,024.74 | 763,455,135.13 | 575,225,138.54 |
收到的税费返还 | 1,776,379.25 | 5,610,040.99 | 4,774,012.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,042,890.40 | 17,024,010.27 | 16,209,007.98 |
经营活动现金流入小计 | 64,945,294.39 | 786,089,186.39 | 596,208,158.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,785,160.70 | 299,540,893.36 | 276,798,711.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,298,780.09 | 165,600,527.19 | 109,449,737.33 |
支付的各项税费 | 12,742,105.61 | 54,220,479.49 | 53,004,143.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,109,967.09 | 114,172,754.38 | 125,145,749.55 |
经营活动现金流出小计 | 118,936,013.49 | 633,534,654.42 | 564,398,342.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,990,719.10 | 152,554,531.97 | 31,809,816.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 500,001.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,572,341.82 | 8,781,622.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 541,000.00 | 156,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 181,000,000.00 | 866,012,643.38 | 678,800,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 181,020,000.00 | 873,625,986.20 | 687,737,622.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,057,315.23 | 176,848,588.75 | 120,470,574.29 |
投资支付的现金 | -- | 179,925,000.00 | 179,925,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | 706,800,000.00 | 510,800,845.00 |
投资活动现金流出小计 | 157,057,315.23 | 1,063,573,588.75 | 811,196,419.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,962,684.77 | -189,947,602.55 | -123,458,796.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,192,830.00 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,710,311.35 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,192,830.00 | 66,710,311.35 | 64,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,280,000.00 | 2,560,000.00 | 1,280,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 581,803.56 | 100,654,705.16 | 100,135,231.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,550,762.89 | 17,343,301.95 | 16,286,938.24 |
筹资活动现金流出小计 | 5,412,566.45 | 120,558,007.11 | 117,702,169.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,219,736.45 | -53,847,695.76 | -53,702,169.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 247,180,686.63 | 339,230,461.07 | 339,230,461.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 211,797,625.08 | 247,180,686.63 | 205,586,479.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 82,663,795.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,200,464.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,638,069.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,825,985.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,838,417.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -300,542.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,010.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,176,820.21 | -- |
投资损失 | -- | -2,676,204.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,503,512.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -51,134,998.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,252,467.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,379,348.61 | -- |
其他 | -- | 36,796,823.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 152,554,531.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 247,180,686.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 339,230,461.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -92,049,774.44 | -- |
备注 | |||
