现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,276,254.50 | 794,661,326.08 | 589,584,766.72 |
收到的税费返还 | -- | 620,645.88 | 450,877.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,282,639.12 | 13,502,586.32 | 10,099,614.37 |
经营活动现金流入小计 | 130,558,893.62 | 808,784,558.28 | 600,135,258.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,361,723.40 | 503,848,432.16 | 380,741,657.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,233,840.38 | 144,465,162.10 | 116,032,802.41 |
支付的各项税费 | 3,495,243.86 | 24,297,143.40 | 22,485,030.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,209,247.82 | 44,212,991.14 | 28,284,078.18 |
经营活动现金流出小计 | 144,300,055.46 | 716,823,728.80 | 547,543,568.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,741,161.84 | 91,960,829.48 | 52,591,690.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 267,167.42 | 267,167.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,202,800.00 | 6,817,731.00 | 457,880.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,202,800.00 | 37,084,898.42 | 30,725,047.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,104,406.68 | 155,871,222.66 | 106,310,680.34 |
投资支付的现金 | -- | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,104,406.68 | 158,371,222.66 | 108,810,680.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,901,606.68 | -121,286,324.24 | -78,085,632.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,301,540.88 | 10,301,540.88 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,301,540.88 | 10,301,540.88 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 18,089,177.40 | 18,089,177.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,720,080.43 | 27,890,298.71 | 23,352,464.88 |
筹资活动现金流出小计 | 32,720,080.43 | 55,979,476.11 | 51,441,642.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,720,080.43 | -45,677,935.23 | -41,140,101.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 303,152,482.90 | 376,790,804.04 | 376,790,804.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 252,701,495.07 | 303,152,482.90 | 312,840,646.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -45,537,653.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,827,528.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,743,227.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 650,164.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,418,275.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,532,244.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 213,167.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 170,958.90 | -- |
财务费用 | -- | 2,481,659.14 | -- |
投资损失 | -- | -41,009.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,776,528.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,242,400.35 | -- |
存货的减少 | -- | 8,887,582.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 186,845,614.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -131,848,808.42 | -- |
其他 | -- | 17,589,149.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 91,960,829.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 303,152,482.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 376,790,804.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -73,638,321.14 | -- |
备注 | |||
