现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,608,655.47 | 521,545,404.68 | 360,037,225.77 |
收到的税费返还 | 1,368,959.28 | 13,884,169.08 | 13,747,975.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,937,729.83 | 21,315,069.08 | 16,584,707.73 |
经营活动现金流入小计 | 136,915,344.58 | 556,744,642.84 | 390,369,909.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,751,379.97 | 132,794,631.20 | 98,482,224.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,813,603.81 | 171,984,153.69 | 128,320,444.32 |
支付的各项税费 | 5,257,331.06 | 31,989,595.53 | 24,776,757.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,311,703.44 | 46,444,522.88 | 38,766,461.91 |
经营活动现金流出小计 | 107,134,018.28 | 383,212,903.30 | 290,345,887.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,781,326.30 | 173,531,739.54 | 100,024,021.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 224,646.00 | 29,646.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 55,021,572.86 | 257,830,778.10 | 172,022,197.25 |
投资活动现金流入小计 | 55,021,572.86 | 258,055,424.10 | 172,051,843.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,898,905.80 | 154,296,968.74 | 88,763,328.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 225,000,000.00 | 85,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 22,898,905.80 | 379,296,968.74 | 173,763,328.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,122,667.06 | -121,241,544.64 | -1,711,485.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,898,786.40 | 7,898,786.40 |
取得借款收到的现金 | -- | 8,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 15,898,786.40 | 7,898,786.40 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 1,500,000.00 | 150,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,777.78 | 20,071,788.00 | 20,044,803.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,379,873.72 | 26,540,821.71 | 17,042,175.12 |
筹资活动现金流出小计 | 14,394,651.50 | 48,112,609.71 | 37,236,978.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,394,651.50 | -32,213,823.31 | -29,338,191.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 428,339,766.10 | 407,942,857.65 | 407,942,857.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 475,764,015.61 | 428,339,766.10 | 477,117,061.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 123,080,971.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,473,670.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,370,337.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,012,137.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,500,585.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -147,181.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 537,215.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 807,585.97 | -- |
财务费用 | -- | 3,619,504.65 | -- |
投资损失 | -- | -2,830,778.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,795,644.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,136,660.54 | -- |
存货的减少 | -- | -15,090,229.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,594,550.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,791,567.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 173,531,739.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 428,339,766.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 407,942,857.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 20,396,908.45 | -- |
备注 | |||
