现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,388,431.08 | 3,816,881,757.50 | 2,158,275,744.78 |
收到的税费返还 | 40,414.02 | -- | 1,174,964.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,840,808.31 | 22,599,917.91 | 31,510,349.45 |
经营活动现金流入小计 | 778,269,653.41 | 3,839,481,675.41 | 2,190,961,058.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 791,685,695.96 | 3,424,006,958.07 | 1,973,071,632.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,670,395.17 | 131,392,528.80 | 95,500,018.22 |
支付的各项税费 | 22,968,065.58 | 44,377,192.06 | 31,476,874.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,088,838.96 | 87,037,312.87 | 61,934,034.38 |
经营活动现金流出小计 | 895,412,995.67 | 3,686,813,991.80 | 2,161,982,560.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117,143,342.26 | 152,667,683.61 | 28,978,498.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,400,000.00 | 1,222,332.50 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 31,603.30 | 318,455.50 | 145,533.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 77,876.11 | 25,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 329,316.22 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,887,902.08 | 25,262,666.24 |
投资活动现金流入小计 | 2,431,603.30 | 22,835,882.41 | 25,433,799.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,150,011.34 | 18,321,775.50 | 19,955,546.51 |
投资支付的现金 | 2,683,333.32 | 14,900,385.81 | 24,269,594.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,833,344.66 | 33,222,161.31 | 44,225,140.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,401,741.36 | -10,386,278.90 | -18,791,341.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 2,155,000.00 | 2,155,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 185,418,916.92 | 84,779,593.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 187,573,916.92 | 86,934,593.63 |
偿还债务支付的现金 | 105,418,916.92 | 119,200,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,137,261.74 | 5,305,535.38 | 3,882,151.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,872,126.82 | 5,883,752.32 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 109,428,305.48 | 130,389,287.70 | 53,882,151.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106,428,305.48 | 57,184,629.22 | 33,052,442.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 334,591,329.19 | 135,125,346.18 | 135,125,346.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 103,615,786.15 | 334,591,329.19 | 178,364,944.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,135,593.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,029,033.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,295,304.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,978,462.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,064,408.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 79,179.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 113,191.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,363,867.18 | -- |
投资损失 | -- | 4,291,202.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,167,122.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 784,620.23 | -- |
存货的减少 | -- | 18,946,593.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,428,418.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 62,603,106.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 152,667,683.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 334,591,329.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 135,125,346.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 199,465,983.01 | -- |
备注 | |||
