现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,714,576.55 | 217,184,994.63 | 131,725,755.83 |
收到的税费返还 | 1,256,722.01 | 366,227.29 | 281,078.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,594,299.48 | 12,927,204.76 | 6,395,811.60 |
经营活动现金流入小计 | 46,565,598.04 | 230,478,426.68 | 138,402,646.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,152,101.24 | 133,397,134.35 | 85,680,038.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,361,691.95 | 30,252,724.05 | 22,348,779.06 |
支付的各项税费 | 5,779,622.01 | 9,258,519.06 | 7,417,537.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,423,483.52 | 11,907,109.68 | 10,176,315.05 |
经营活动现金流出小计 | 59,716,898.72 | 184,815,487.14 | 125,622,669.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,151,300.68 | 45,662,939.54 | 12,779,976.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 125,000,000.00 | 1,221,000,000.00 | 996,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 962,500.00 | 9,735,138.07 | 7,454,659.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 42,000,000.00 | 23,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 125,962,500.00 | 1,272,735,138.07 | 1,003,478,059.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,367,807.92 | 41,655,312.28 | 28,418,216.87 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 1,521,000,000.00 | 1,221,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,908,246.48 | 16,908,246.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 392,848.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,367,807.92 | 1,579,563,558.76 | 1,266,719,311.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 107,594,692.08 | -306,828,420.69 | -263,241,251.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 30,080,000.00 | 30,004,347.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 30,080,000.00 | 30,004,347.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -30,080,000.00 | -30,004,347.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 125,208,984.41 | 415,290,184.98 | 415,290,184.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 219,486,514.78 | 125,208,984.41 | 135,908,205.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,436,616.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 975,873.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,591,228.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 856,293.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,473,277.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -83,333.33 | -- |
财务费用 | -- | 167,192.57 | -- |
投资损失 | -- | -9,181,791.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -250,932.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,600,496.03 | -- |
存货的减少 | -- | 10,129,630.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,333,792.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,824,812.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,662,939.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 125,208,984.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 415,290,184.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -290,081,200.57 | -- |
备注 | |||
