现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,590,241.58 | 2,512,330,318.05 | 1,678,046,730.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,201,366.41 | 24,532,193.81 | 24,619,807.33 |
经营活动现金流入小计 | 412,791,607.99 | 2,536,862,511.86 | 1,702,666,537.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,824,668.28 | 2,651,897,628.95 | 1,972,223,042.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,480,449.69 | 92,184,807.29 | 68,760,888.62 |
支付的各项税费 | 17,108,551.10 | 40,166,336.47 | 38,965,442.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,792,466.95 | 92,037,269.95 | 95,462,559.95 |
经营活动现金流出小计 | 549,206,136.02 | 2,876,286,042.66 | 2,175,411,933.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -136,414,528.03 | -339,423,530.80 | -472,745,395.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 446,301.37 | 538,875.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 230,615.49 | 53,853.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 33,660,783.75 | 145,517,338.50 | 97,910,900.47 |
投资活动现金流入小计 | 64,107,085.12 | 176,286,828.99 | 97,964,753.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,552,129.13 | 88,115,913.45 | 81,584,910.98 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 90,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 63,574,600.51 | 153,639,459.15 | 185,984,515.37 |
投资活动现金流出小计 | 134,126,729.64 | 331,755,372.60 | 267,569,426.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,019,644.52 | -155,468,543.61 | -169,604,672.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 564,483,244.34 | 564,483,244.34 |
取得借款收到的现金 | 302,672,730.83 | 1,084,183,154.67 | 978,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | 4,609,150.00 |
筹资活动现金流入小计 | 302,672,730.83 | 1,678,666,399.01 | 1,547,092,394.34 |
偿还债务支付的现金 | 297,783,154.67 | 942,243,304.95 | 763,243,304.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,103,119.49 | 58,152,760.50 | 48,603,712.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,221,131.44 | 26,988,968.01 | 24,213,459.48 |
筹资活动现金流出小计 | 317,107,405.60 | 1,027,385,033.46 | 836,060,476.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,434,674.77 | 651,281,365.55 | 711,031,917.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 672,813,589.21 | 516,424,298.07 | 516,424,298.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 451,944,741.89 | 672,813,589.21 | 585,106,147.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 76,475,586.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,469,302.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,926,718.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,378,144.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 195,386.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -88,628.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,623.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -149,408.73 | -- |
财务费用 | -- | 61,476,397.05 | -- |
投资损失 | -- | -6,082,764.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,358,251.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -109,819,941.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -181,838,770.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -231,021,922.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -339,423,530.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 672,813,589.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 516,424,298.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 156,389,291.14 | -- |
备注 | |||
