报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,170,680.53 | 1,652,333,717.39 | 1,226,162,975.38 |
收到的税费返还 | 1,167,983.08 | 13,974,537.33 | 11,976,587.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 105,911,436.88 | 477,996,448.27 | 382,476,165.32 |
经营活动现金流入小计 | 439,250,100.49 | 2,144,304,702.99 | 1,620,615,728.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,981,822.94 | 995,254,789.03 | 775,633,310.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,105,536.72 | 407,905,711.54 | 303,680,046.58 |
支付的各项税费 | 11,106,843.49 | 44,685,687.67 | 29,539,350.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,976,544.50 | 529,250,047.59 | 442,366,028.66 |
经营活动现金流出小计 | 452,170,747.65 | 1,977,096,235.83 | 1,551,218,736.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,920,647.16 | 167,208,467.16 | 69,396,991.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 88,500,000.00 | 1,334,000,000.00 | 976,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 227,617.26 | 3,897,645.19 | 4,599,324.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,025,129.26 | 64,357.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,829,206.99 | 4,557,250.72 |
投资活动现金流入小计 | 88,727,617.26 | 1,346,751,981.44 | 985,220,932.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,560,480.08 | 454,947,646.41 | 313,990,169.97 |
投资支付的现金 | 130,500,000.00 | 1,099,000,000.00 | 872,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,072,716.03 | 3,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 162,060,480.08 | 1,559,020,362.44 | 1,189,790,169.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,332,862.82 | -212,268,381.00 | -204,569,237.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 75,833,826.85 | 307,568,073.37 | 245,666,171.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75,833,826.85 | 307,568,073.37 | 245,666,171.37 |
偿还债务支付的现金 | 44,035,643.59 | 166,500,477.67 | 127,808,712.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,443,481.79 | 48,108,911.06 | 44,900,681.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,761,871.67 | 864,626.80 |
筹资活动现金流出小计 | 46,479,125.38 | 223,371,260.40 | 173,574,019.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,354,701.47 | 84,196,812.97 | 72,092,151.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 184,282,007.97 | 141,456,535.79 | 141,456,535.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 126,330,921.30 | 184,282,007.97 | 81,138,231.92 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,221,700.54 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,875,187.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,077,061.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,308,356.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,512,436.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 528,133.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 703,026.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -149,084.81 | -- |
财务费用 | -- | 3,838,627.78 | -- |
投资损失 | -- | -2,179,230.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,741,775.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,170,008.05 | -- |
存货的减少 | -- | -5,166,655.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,787,949.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 85,010,787.20 | -- |
其他 | -- | 707,600.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 167,208,467.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 184,282,007.97 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 141,456,535.79 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 42,825,472.18 | -- |
备注 |