现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,096,593.43 | 389,389,035.73 | 285,649,734.30 |
收到的税费返还 | 717,804.25 | 225,272.88 | 225,272.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,648,446.58 | 143,440,724.80 | 16,457,365.83 |
经营活动现金流入小计 | 112,462,844.26 | 533,055,033.41 | 302,332,373.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,642,743.87 | 196,632,819.47 | 142,103,348.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,218,850.73 | 55,807,053.62 | 42,144,291.44 |
支付的各项税费 | 2,500,195.23 | 24,118,953.67 | 22,914,944.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,779,676.65 | 373,313,915.56 | 346,973,643.05 |
经营活动现金流出小计 | 133,141,466.48 | 649,872,742.32 | 554,136,227.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,678,622.22 | -116,817,708.91 | -251,803,854.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 343,808.22 | 2,882,005.75 | 670,224.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 62,500.00 | 62,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,343,808.22 | 302,944,505.75 | 200,732,724.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,146,849.57 | 47,496,045.96 | 41,346,712.74 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 350,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 97,146,849.57 | 397,496,045.96 | 341,346,712.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,803,041.35 | -94,551,540.21 | -140,613,987.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 220,000,000.00 | 130,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 25,286,725.00 | 24,088,711.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 321,193.82 | 118,906.65 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 245,607,918.82 | 154,207,618.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -95,607,918.82 | -4,207,618.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 214,239,754.86 | 521,532,678.40 | 521,532,678.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 146,735,386.78 | 214,239,754.86 | 125,133,001.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -79,774,952.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,624,862.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,607,106.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 601,155.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,505.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,766,059.32 | -- |
财务费用 | -- | 1,555,422.31 | -- |
投资损失 | -- | -2,882,005.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,295,687.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,199,564.42 | -- |
存货的减少 | -- | -46,548,418.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -249,545,254.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 135,407,066.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -116,817,708.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 214,239,754.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 521,532,678.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -307,292,923.54 | -- |
备注 | |||
