现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,159,519.51 | 435,510,953.23 | 346,461,093.05 |
收到的税费返还 | 1,398,553.11 | 6,485,157.81 | 4,595,400.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,900,361.69 | 18,755,788.66 | 16,667,934.09 |
经营活动现金流入小计 | 61,458,434.31 | 460,751,899.70 | 367,724,427.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,616,711.25 | 263,569,637.24 | 207,919,851.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,775,856.01 | 24,106,121.22 | 18,550,750.76 |
支付的各项税费 | 11,648,564.06 | 35,561,396.02 | 31,812,006.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,176,152.83 | 12,724,617.69 | 7,662,437.71 |
经营活动现金流出小计 | 64,217,284.15 | 335,961,772.17 | 265,945,046.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,758,849.84 | 124,790,127.53 | 101,779,380.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 13,240,432.77 | 12,691,121.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,044,000,000.00 | 826,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 44,000.00 | 1,057,240,432.77 | 839,191,121.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,161,332.96 | 180,755,868.63 | 87,356,424.21 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 750,000,000.00 | 640,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 48,161,332.96 | 930,755,868.63 | 727,356,424.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,117,332.96 | 126,484,564.14 | 111,834,697.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 280,190,659.37 | 38,915,967.70 | 38,915,967.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 229,314,476.57 | 280,190,659.37 | 242,530,045.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 91,560,879.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 101,978.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,778,528.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 273,408.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -13,240,432.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -996,894.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 6,563,400.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,802,042.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,947,216.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 124,790,127.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 280,190,659.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 38,915,967.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 241,274,691.67 | -- |
备注 | |||
