现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,874,258.49 | 772,203,794.58 | 571,768,499.48 |
收到的税费返还 | 1,344,618.41 | 562,508.52 | 37,634.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 663,581.30 | 3,675,801.10 | 3,368,887.47 |
经营活动现金流入小计 | 190,882,458.20 | 776,442,104.20 | 575,175,021.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,147,929.08 | 596,835,781.79 | 434,919,828.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,401,075.18 | 39,748,558.35 | 36,059,898.90 |
支付的各项税费 | 6,492,746.22 | 42,406,097.96 | 31,099,782.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,627,795.73 | 18,406,525.61 | 19,071,757.76 |
经营活动现金流出小计 | 171,669,546.21 | 697,396,963.71 | 521,151,268.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,212,911.99 | 79,045,140.49 | 54,023,752.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,848,859.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,220,228.31 | 112,000,000.00 | 488,959,222.56 |
投资活动现金流入小计 | 40,220,228.31 | 114,848,859.04 | 488,959,222.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,840,494.32 | 14,701,804.07 | 5,592,400.56 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | -- | 388,785,205.48 |
投资活动现金流出小计 | 180,840,494.32 | 24,701,804.07 | 404,377,606.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -140,620,266.01 | 90,147,054.97 | 84,581,616.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 26,000,000.00 | 13,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 196,187.51 | 24,639,929.09 | 24,329,527.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 196,187.51 | 50,639,929.09 | 37,329,527.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -196,187.51 | -50,639,929.09 | -37,329,527.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 304,825,221.45 | 185,442,687.22 | 185,442,687.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 183,325,410.40 | 304,825,221.45 | 287,384,480.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 63,794,500.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 910,251.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,564,716.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 820,213.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,285,223.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33,644.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,726.94 | -- |
财务费用 | -- | 686,427.30 | -- |
投资损失 | -- | -2,687,602.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -738,019.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12,212,483.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,975,930.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,186,720.82 | -- |
其他 | -- | -241,769.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 79,045,140.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 304,825,221.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 185,442,687.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 119,382,534.23 | -- |
备注 | |||
