现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,646,141.28 | 3,532,488,840.99 | 2,419,468,324.83 |
收到的税费返还 | -- | 24,401.74 | 28,622.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,737,585.69 | 39,348,257.74 | 63,560,998.65 |
经营活动现金流入小计 | 798,383,726.97 | 3,571,861,500.47 | 2,483,057,946.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,339,772.91 | 78,912,458.95 | 101,570,403.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 876,992,851.99 | 3,188,027,601.17 | 2,408,012,821.09 |
支付的各项税费 | 54,099,589.66 | 216,852,684.12 | 156,580,598.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,084,809.41 | 91,798,910.34 | 49,052,775.18 |
经营活动现金流出小计 | 982,517,023.97 | 3,575,591,654.58 | 2,715,216,599.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -184,133,297.00 | -3,730,154.11 | -232,158,652.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 697,493.09 | 9,203,734.87 | 8,894,523.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,274.44 | 2,293,182.99 | 282,248.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 591,123,774.14 | 1,235,944,458.53 | 995,000,660.06 |
投资活动现金流入小计 | 591,831,541.67 | 1,247,441,376.39 | 1,004,177,431.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,990,604.00 | 15,890,741.56 | 17,267,375.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 702,030,000.00 | 1,534,493,204.42 | 1,095,914,847.48 |
投资活动现金流出小计 | 705,020,604.00 | 1,550,383,945.98 | 1,113,182,223.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,189,062.33 | -302,942,569.59 | -109,004,791.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,338,338.15 | 10,338,338.15 |
取得借款收到的现金 | -- | 498,773,171.44 | 480,990,340.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 583,945,074.34 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,093,056,583.93 | 491,328,678.15 |
偿还债务支付的现金 | 53,000,000.00 | 362,564,188.67 | 212,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,376,063.17 | 27,052,640.18 | 23,933,417.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,098,779.85 | 60,412,136.20 | 42,709,564.35 |
筹资活动现金流出小计 | 60,474,843.02 | 450,028,965.05 | 278,642,981.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,474,843.02 | 643,027,618.88 | 212,685,696.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 829,769,541.90 | 493,704,758.59 | 493,704,758.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 471,914,648.28 | 829,769,541.90 | 365,698,638.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 129,554,331.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,206,558.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,705,169.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 710,975.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,957,196.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,001,688.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -6,608.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,642,157.71 | -- |
财务费用 | -- | 26,301,589.29 | -- |
投资损失 | -- | -9,126,533.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,423,755.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -18,836,579.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -267,264,941.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,368,645.84 | -- |
其他 | -- | -996,689.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,730,154.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 829,769,541.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 493,704,758.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 336,064,783.31 | -- |
备注 | |||
