现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,165,885.58 | 277,269,599.50 | 168,916,091.92 |
收到的税费返还 | -- | 5,630,870.24 | 5,617,294.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,842,708.42 | 10,685,708.71 | 9,160,371.84 |
经营活动现金流入小计 | 27,008,594.00 | 293,586,178.45 | 183,693,758.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,594,919.76 | 148,439,171.99 | 93,739,104.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,117,562.12 | 81,882,385.71 | 54,819,780.77 |
支付的各项税费 | 15,376,825.83 | 29,106,357.36 | 17,942,061.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,730,535.73 | 28,796,201.81 | 19,647,340.85 |
经营活动现金流出小计 | 74,819,843.44 | 288,224,116.87 | 186,148,287.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,811,249.44 | 5,362,061.58 | -2,454,528.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 283,000,000.00 | 1,163,150,000.00 | 904,150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,570,808.91 | 7,355,311.54 | 5,422,953.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | 370,400.00 | 20,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 284,579,808.91 | 1,170,875,711.54 | 909,593,353.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,045,936.05 | 29,925,216.02 | 35,788,107.02 |
投资支付的现金 | 267,000,000.00 | 1,106,250,000.00 | 837,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 271,045,936.05 | 1,136,175,216.02 | 873,038,107.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,533,872.86 | 34,700,495.52 | 36,555,246.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 729,000.00 | 8,456,400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 7,250,000.00 | 12,890,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,508,095.93 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,979,000.00 | 25,854,495.93 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 22,188,938.07 | 21,831,600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,713,552.63 | 15,139,243.60 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 37,902,490.70 | 36,970,843.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,979,000.00 | -12,047,994.77 | -36,970,843.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 262,163,539.51 | 234,148,977.54 | 234,148,977.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 235,865,162.93 | 262,163,539.87 | 231,278,851.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 49,920,009.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,828.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,202,255.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,191,746.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 220,872.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 175,192.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31,675.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,136,930.50 | -- |
财务费用 | -- | 388,540.91 | -- |
投资损失 | -- | -5,988,112.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -865,715.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 231,860.85 | -- |
存货的减少 | -- | 38,327,876.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -208,509,048.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 109,598,232.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,362,061.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 262,163,539.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 234,148,977.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,014,562.33 | -- |
备注 | |||
